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ST目药(600671)现金流量表图
ST目药(600671)现金流量表    年份:
截止日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金8643.625924.332807.4819482.0315134.56
收到的税费返还38.8738.8715.55329.7992.29
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金620.53592.09459.745192.011884.81
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目0.000.000.00----
经营活动现金流入小计9303.026555.283282.7725003.8217111.66
购买商品、接受劳务支付的现金3522.792381.241515.4511819.029016.41
支付给职工以及为职工支付的现金2331.711448.22699.053097.472423.55
支付的各项税费858.06582.51227.501092.261145.16
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金2842.001519.37971.959834.665793.44
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目0.000.000.00----
经营活动现金流出小计9554.565931.343413.9525843.4118378.55
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-251.54623.94-131.18-839.59-1266.89
收回投资收到的现金------1200.00--
取得投资收益收到的现金------7.136.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额33.5433.47--179.69190.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------255.90--
收到其他与投资活动有关的现金------515.00--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目0.000.00------
投资活动现金流入小计33.5433.47--2157.72196.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金380.78216.47117.971183.571140.09
投资支付的现金------1330.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金------770.00--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目0.000.000.00----
投资活动现金流出小计380.78216.47117.973283.571140.09
##投资活动现金流量净额调整项目0.000.000.00----
投资活动产生的现金流量净额-347.24-183.00-117.97-1125.85-943.93
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金10910.008750.008750.0014980.0014980.00
收到其他与筹资活动有关的现金9060.005575.001934.00--3495.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目0.000.000.00----
筹资活动现金流入小计19970.0014325.0010684.0014980.0018475.00
偿还债务支付的现金11578.129878.128800.0012451.8813401.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金518.72359.55180.38700.61494.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金4060.001900.001900.001076.493929.74
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目0.000.000.00----
筹资活动现金流出小计16156.8412137.6710880.3814228.9817825.78
##筹资活动流量现金净额调整项目0.000.000.00----
筹资活动产生的现金流量净额3813.162187.33-196.38751.02649.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目0.000.000.00----
现金及现金等价物净增加额3214.382628.27-445.52-1214.42-1561.60
加:期初现金及现金等价物余额756.35756.35757.401970.771970.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目0.000.000.00----
期末现金及现金等价物余额3970.733384.62311.88756.35409.17
净利润---709.69---5154.90--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--112.38--2564.80--
固定资产折旧0.00362.470.00739.98--
无形资产摊销--7.74--126.41--
长期待摊费用摊销--125.63--207.74--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------172.34--
固定资产报废损失---3.92--0.59--
公允价值变动损失----------
财务费用--344.98--702.64--
投资损失-------7.13--
递延所得税资产减少------13.73--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--1497.37---1010.83--
经营性应收项目的减少--2040.75---3588.21--
经营性应付项目的增加---3038.99--3132.02--
其他-------469.52--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目--0.00------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目--0.00------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--623.94---839.59--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--3384.62--756.35--
减:现金的期初余额--756.35--1970.77--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--2628.27---1214.42--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失---114.76--2075.42--
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
融出资金净减少额----------
代理买卖证券支付的现金净额----------
使用权资产摊销/折旧----------
发放贷款及垫款的净减少额----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额----------
卖出回购金融资产净减少额----------
拆入资金净减少额----------
交易性金融负债净增加额----------
交易性金融资产净减少额----------
向中央银行借款净减少额----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额----------
回购业务资金净减少额----------
减少质押和定期存款所收到的现金----------
增加质押和定期存款所支付的现金----------
收到卖出回购金融资产款现金净额----------
支付卖出回购金融资产款现金净额----------
发行存款证----------
支付买入返售金融资产现金净额----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额----------
收回的已于以前年度核销的贷款----------
支付再保险业务现金净额----------
收到交易性金融资产现金净额----------
处置交易性金融资产的净减少额----------
购买融资租赁资产支付的现金----------
同业及其他机构存放款减少净额----------
处置抵债资产收到的现金----------
已发行存款证净减少额----------
交易性金融负债净减少额----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额----------
保户储金及投资款净减少额----------
收到买入返售金融资产现金净额----------
存款证净额----------
支付交易性金融资产现金净额----------
应收账款净增加额----------
处置可供出售金融资产净增加额----------
处置可供出售金融资产净减少额----------
发布时间2021/12/11 16:05:482021/12/2 14:09:492021/12/11 15:59:132021/4/29 22:58:262021/10/29 18:02:30
2021/12/11 16:07:032021/12/11 16:36:412021/12/11 16:00:342021/4/29 22:58:262021/10/29 18:02:30
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