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亚虹医药(688176)现金流量表图
亚虹医药(688176)现金流量表    年份:
截止日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302020-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金----------
收到的税费返还0.42347.59293.08293.084.99
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金724.62799.00593.34542.83181.14
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计725.041146.59886.42835.90186.13
购买商品、接受劳务支付的现金----------
支付给职工以及为职工支付的现金3680.206890.805007.493390.303637.04
支付的各项税费14.2177.1477.1477.1324.25
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金3953.5711330.246822.874088.609120.18
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计7647.9818298.1811907.517556.0312781.46
##经营活动现金流量净额调整项目--0.000.000.000.00
经营活动产生的现金流量净额-6922.95-17151.59-11021.09-6720.13-12595.33
收回投资收到的现金19637.0974970.1859635.7455364.509455.40
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--0.30------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金--------780.38
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计19637.0974970.4859635.7455364.5010235.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金339.344240.044252.714210.431430.14
投资支付的现金215000.0058397.3244043.4239065.9261001.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计215339.3462637.3648296.1343276.3562431.16
##投资活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额-195702.2512333.1211339.6112088.15-52195.38
吸收投资收到的现金--239636.00----89705.84
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目--0.00----0.00
筹资活动现金流入小计--239636.00----89705.84
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--------36.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金1630.321254.26804.59222.091587.68
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计1630.321254.26804.59222.091623.78
##筹资活动流量现金净额调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额-1630.32238381.74-804.59-222.0988082.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响8.87-199.78-94.05-64.25-179.90
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额-204246.64233363.49-580.125081.6823111.45
加:期初现金及现金等价物余额261318.7427955.2427955.2427955.244843.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额57072.09261318.7427375.1233036.9327955.24
净利润---23494.93-17150.21-12560.29-24726.67
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--119.1514.9014.9020.46
固定资产折旧0.00233.96170.79108.81132.89
无形资产摊销--22.879.443.273.48
长期待摊费用摊销--429.19292.53169.45183.99
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.89------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---409.80-126.40-132.62-112.58
财务费用--250.84128.8187.05201.96
投资损失---1227.60-745.65-451.91-254.38
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少---79.32-80.80-115.16-282.33
经营性应收项目的减少---2080.29-795.10-272.36-1452.03
经营性应付项目的增加--2496.24824.35123.61846.61
其他--6074.146074.146074.1412795.08
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目--0.000.000.000.00
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---17151.59-11021.09-6720.13-12595.33
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--261318.7427375.1233036.9327955.24
减:现金的期初余额--27955.2427955.2427955.244843.79
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--233363.49-580.125081.6823111.45
##加:现金净额前后对比调整项目----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失--28.7225.4332.5448.20
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
融出资金净减少额----------
代理买卖证券支付的现金净额----------
使用权资产摊销/折旧----------
发放贷款及垫款的净减少额----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额----------
卖出回购金融资产净减少额----------
拆入资金净减少额----------
交易性金融负债净增加额----------
交易性金融资产净减少额----------
向中央银行借款净减少额----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额----------
回购业务资金净减少额----------
减少质押和定期存款所收到的现金----------
增加质押和定期存款所支付的现金----------
收到卖出回购金融资产款现金净额----------
支付卖出回购金融资产款现金净额----------
发行存款证----------
支付买入返售金融资产现金净额----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额----------
收回的已于以前年度核销的贷款----------
支付再保险业务现金净额----------
收到交易性金融资产现金净额----------
处置交易性金融资产的净减少额----------
购买融资租赁资产支付的现金----------
同业及其他机构存放款减少净额----------
处置抵债资产收到的现金----------
已发行存款证净减少额----------
交易性金融负债净减少额----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额----------
保户储金及投资款净减少额----------
收到买入返售金融资产现金净额----------
存款证净额----------
支付交易性金融资产现金净额----------
应收账款净增加额----------
处置可供出售金融资产净增加额----------
处置可供出售金融资产净减少额----------
发布时间2022/4/27 11:01:302022/4/14 21:14:332021/12/17 9:45:222021/12/17 9:45:232021/12/17 9:45:24
2022/4/27 11:01:322022/4/14 21:14:342021/12/17 9:45:222021/12/17 9:45:232021/12/17 9:45:24
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