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交运股份(600676)现金流量表图
交运股份(600676)现金流量表    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金237647.07831944.22614352.24371144.49172525.08
收到的税费返还27.32400.28206.05145.5348.96
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金16790.4327810.2234577.4718596.5416549.36
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计254464.82860154.72649135.77389886.56189123.41
购买商品、接受劳务支付的现金200806.71664559.41508352.37305611.53133340.43
支付给职工以及为职工支付的现金29975.1595184.6568944.6247713.7827365.05
支付的各项税费7457.2216705.2919478.5310231.576245.63
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金10016.4330836.9023856.5515205.9214905.15
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计248255.50807286.25620632.08378762.81181856.27
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额6209.3252868.4728503.6911123.767267.14
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金--39710.47------
取得投资收益收到的现金335.102690.554222.37453.99273.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额12506.411676.52338.96103.5636.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------135.36--
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计12841.5144077.544561.33692.91309.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2833.7518062.9512583.137165.972277.03
投资支付的现金2000.0042202.131763.051763.051763.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计4833.7560265.0814346.188929.024040.08
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额8007.76-16187.54-9784.84-8236.12-3730.30
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金--855.18--860.49860.49
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--855.18------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金--23770.0019530.0013248.005750.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计--24625.1819530.0014108.496610.49
偿还债务支付的现金3996.6183989.0076392.6371109.638630.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1681.829246.089173.864125.90826.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息--2882.57------
支付其他与筹资活动有关的现金--300.77------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计5678.4393535.8685566.4875235.539456.00
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-5678.43-68910.67-66036.48-61127.04-2845.51
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响0.3141.49-1.444.050.28
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额8538.96-32188.26-47319.07-58235.35691.61
加:期初现金及现金等价物余额184700.92216889.18216889.18216889.18216889.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额193239.88184700.92169570.11158653.84217580.79
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润---25846.60---18030.03--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--4666.62---109.28--
固定资产折旧--33335.77--19432.69--
无形资产摊销--1668.64--764.80--
长期待摊费用摊销--3839.10--1678.08--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---195.57--449.27--
固定资产报废损失--584.65------
公允价值变动损失----------
财务费用--2178.83--1999.54--
投资损失---2749.73---343.27--
递延所得税资产减少---191.26------
递延所得税负债增加---50.55------
存货的减少--30117.67---1547.76--
经营性应收项目的减少---23943.39--14512.49--
经营性应付项目的增加--25772.08---7430.25--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--52868.47--11123.76--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--184700.92--158653.84--
减:现金的期初余额--216889.18--216889.18--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---32188.26---58235.35--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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