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上海凤凰(600679)现金流量表图
上海凤凰(600679)现金流量表    年份:
截止日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金154671.51349086.6944090.76160013.46105525.04
收到的税费返还8205.726194.623105.144399.113177.76
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金17904.987875.1820859.963105.6414590.69
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计180782.22363156.4968055.86167518.21123293.50
购买商品、接受劳务支付的现金128265.30319076.5637457.08129121.8288827.80
支付给职工以及为职工支付的现金12033.298458.094804.6211732.917976.55
支付的各项税费4533.452749.531152.945517.624620.19
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金37604.2628687.7428655.418891.9921848.02
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计182436.31358971.9372070.05155264.35123272.56
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-1654.094184.56-4014.2012253.8620.94
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金57170.2243131.4725597.46111576.4166416.11
取得投资收益收到的现金1929.35579.75329.811807.371484.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3.421.720.42252.47252.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------11514.1211108.20
收到其他与投资活动有关的现金------14854.10--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计59102.9943712.9425927.69140004.4779261.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2323.791871.43424.631793.56728.71
投资支付的现金63803.8847076.5030676.12108927.1461856.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额15684.6315684.6315720.20----
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----9.809758.00--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计81812.3064632.5646830.75120478.7062585.50
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-22709.31-20919.61-20903.0619525.7716675.52
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金1002.001002.00--225.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金26816.8026816.8025662.002200.002200.00
收到其他与筹资活动有关的现金47735.22--------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计75554.0227818.8025662.002425.002200.00
偿还债务支付的现金16045.039612.824131.154700.002350.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3417.683199.1225.653707.923553.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息------3430.003430.00
支付其他与筹资活动有关的现金----58.224496.00--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计19462.7012811.944215.0212903.925903.06
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额56091.3215006.8621446.98-10478.92-3703.06
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响673.03626.58381.68-472.00182.68
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额32400.95-1101.62-3088.6020828.7113176.08
加:期初现金及现金等价物余额41767.1041767.1041767.1020938.3920938.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额74168.0540665.4838678.4941767.1034114.47
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--6225.86--10739.98--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备------20.17--
固定资产折旧--1082.21--2126.95--
无形资产摊销--749.23--126.63--
长期待摊费用摊销--322.04--514.80--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------17.23--
固定资产报废损失--1.04--3.25--
公允价值变动损失---2.65---23.57--
财务费用---301.86--749.35--
投资损失---185.85---7538.73--
递延所得税资产减少--508.00--46.63--
递延所得税负债增加--2835.08--12.71--
存货的减少---322.51---4476.53--
经营性应收项目的减少---8228.66--12245.64--
经营性应付项目的增加--1528.49---2287.31--
其他-------1.07--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--4184.56--12253.86--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--40665.48--41767.10--
减:现金的期初余额--41767.10--20938.39--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---1101.62--20828.71--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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