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中船防务(600685)现金流量表图
中船防务(600685)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2044295.481494613.39550146.872628983.551536918.78
收到的税费返还(万元)64761.5636415.3635583.4174056.7359191.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)24444.1813853.693321.2942359.8528102.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2133501.231544882.43589051.572745400.131624213.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1450680.68911736.53404795.492559033.271500769.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)94236.1762025.3531777.75156784.7378828.43
支付的各项税费(万元)17137.7012619.236720.9725335.7118887.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)61938.6833236.2315595.5536468.9832062.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1623993.231019617.34458889.762777622.681630548.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)509508.00525265.10130161.81-32222.55-6335.24
收回投资收到的现金(万元)1038.011043.931052.353293.392843.50
取得投资收益收到的现金(万元)40842.166902.562106.177079.526927.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------199.14186.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)607472.23422876.1372095.41446611.39380547.84
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)649352.40430822.6275253.93457183.44390505.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)92103.1520795.616903.0728518.1818394.13
投资支付的现金(万元)340.49319.59309.5722323.6318393.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)568373.11349212.746.84157235.44288784.65
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)660816.74370327.947219.48208077.25325571.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11464.3560494.6868034.44249106.1964933.50
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)81467.6480000.00--371700.0040000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4717.002321.88--4718.004718.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)86184.6482321.88--376418.0044718.00
偿还债务支付的现金(万元)271320.00185720.0072010.00410220.00145263.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)25447.584323.582215.4834304.4021506.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2.01----2557.43--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5595.971149.34775.519659.464461.76
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)302363.55191192.9275001.00454183.87171231.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-216178.91-108871.04-75001.00-77765.87-126513.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-9640.26-6652.13-3569.97-4946.12-2746.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)272224.49470236.61119625.29134171.65-70661.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)925436.72925436.72925436.72791265.07791265.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1197661.211395673.331045062.01925436.72720603.61
净利润(万元)--93895.07--113824.52--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3066.96--26343.16--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1737.40--3310.79--
长期待摊费用摊销(万元)------2364.77--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6.42--22.45--
固定资产报废损失(万元)--17752.90--125.51--
公允价值变动损失(万元)---3587.63---4392.07--
财务费用(万元)--1297.82--6230.64--
投资损失(万元)---72279.33---83542.73--
递延所得税资产减少(万元)--4186.05--4909.18--
递延所得税负债增加(万元)--135.27---622.96--
存货的减少(万元)--7062.50---273146.43--
经营性应收项目的减少(万元)--18808.53---111731.17--
经营性应付项目的增加(万元)--443421.56--235695.27--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--525265.10---32222.55--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1395673.33--925436.72--
减:现金的期初余额(万元)--925436.72--791265.07--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--470236.61--134171.65--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4353.74--3209.08--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3643.72--8943.28--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-252026-04-292026-03-282025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-262026-04-302026-03-282025-11-01
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