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衢州东峰(601515)现金流量表图
衢州东峰(601515)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)91345.4064725.5028195.94116516.1788661.86
收到的税费返还(万元)256.49155.1443.08874.93260.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6378.264428.433895.0315857.2014384.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)97980.1669309.0632134.06133248.30103307.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)72680.4951897.0827214.9793391.7172594.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19896.4913823.537558.0828354.1422496.09
支付的各项税费(万元)5402.194512.49700.295444.903388.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8098.705898.722764.1811039.358641.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)106077.8776131.8338237.52138230.10107120.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8097.71-6822.76-6103.46-4981.80-3813.17
收回投资收到的现金(万元)695.50695.50695.5046756.6146038.72
取得投资收益收到的现金(万元)------303.75247.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)75.6336.1828.061266.43980.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------19.260.01
收到其他与投资活动有关的现金(万元)350.87350.87122.131663.68960.01
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1122.001082.55845.6850009.7448226.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7256.424997.952860.1822850.9816974.88
投资支付的现金(万元)7075.007075.00--0.015250.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------226.3145.59
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14331.4212072.952860.1823077.3022270.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13209.42-10990.40-2014.5026932.4425955.89
吸收投资收到的现金(万元)395.00355.00236.00120.0020.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)395.00355.00236.00120.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15817.589590.097390.0918720.0217737.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3593.113590.150.9549.63--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19805.6913535.247627.0418889.6617757.50
偿还债务支付的现金(万元)31234.2813089.9111079.9110716.008400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)845.08424.60220.701908.391772.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)247.41----957.36--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5200.645119.161025.3610610.415267.28
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)37280.0018633.6712325.9723234.8115439.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-17474.31-5098.43-4698.93-4345.152317.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-49.12-57.07117.851468.061345.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-38830.55-22968.66-12699.0519073.5625805.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)213719.69213719.69213719.69194646.13194646.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)174889.13190751.02201020.64213719.69220451.63
净利润(万元)---7504.43---57978.11--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---165.41--27582.72--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--665.51--1576.84--
长期待摊费用摊销(万元)------1616.95--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.15--733.87--
固定资产报废损失(万元)--8228.14--151.16--
公允价值变动损失(万元)--708.93--1392.71--
财务费用(万元)--634.96--368.41--
投资损失(万元)--2449.03--3211.61--
递延所得税资产减少(万元)--474.74--676.14--
递延所得税负债增加(万元)---252.42---4751.16--
存货的减少(万元)---3744.20--4046.99--
经营性应收项目的减少(万元)---9897.15---8289.46--
经营性应付项目的增加(万元)--1544.45--7067.74--
其他(万元)---1156.23------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---6822.76---4981.80--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--190751.02--213719.69--
减:现金的期初余额(万元)--213719.69--194646.13--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---22968.66--19073.56--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--235.57--3278.33--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--167.84--626.54--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-262026-04-292026-04-272025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-262026-04-302026-04-272025-11-01
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