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共达电声(002655)现金流量表图
共达电声(002655)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)72452.3739583.86161365.56115221.3574329.04
收到的税费返还(万元)1680.71385.992627.662301.091173.96
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)897.70311.873512.272899.442546.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)75030.7840281.72167505.50120421.8878049.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)50422.6727640.74130342.7094845.2858761.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13671.587187.3425098.0218891.2912946.86
支付的各项税费(万元)1682.93953.852539.491883.391228.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2435.951066.046461.474998.792934.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)68213.1336847.97164441.68120618.7575870.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6817.663433.753063.82-196.872179.16
收回投资收到的现金(万元)--------0.00
取得投资收益收到的现金(万元)----0.00--0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.98--59.0832.4831.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.980.0059.0832.4831.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5609.493025.8715449.4211385.998234.63
投资支付的现金(万元)5450.00200.001250.003250.002100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------0.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11059.493225.8716699.4214635.9910334.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11058.51-3225.87-16640.34-14603.51-10302.96
吸收投资收到的现金(万元)2429.081536.942498.53165.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)27122.9614976.4655388.4743838.4730964.65
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5966.183702.15--1.950.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)35518.2220215.5557887.0044005.4230964.65
偿还债务支付的现金(万元)26040.007120.0038970.0026840.0019770.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2226.48352.953076.202627.582224.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)458.21------365.76
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)769.3369.214905.844852.994779.11
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29035.817542.1646952.0334320.5726773.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6482.4112673.4010934.979684.854191.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-462.41-147.79-66.73-167.19-58.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1779.1512733.48-2708.28-5282.72-3990.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20000.9120000.9122709.1822709.1822709.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21780.0532734.3920000.9117426.4718718.87
净利润(万元)1411.78--7527.13--4472.23
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1668.09--3983.37--1824.07
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)126.90--340.52--190.83
长期待摊费用摊销(万元)----237.72--179.41
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.02---69.41--5.06
固定资产报废损失(万元)3585.06--309.00--52.57
公允价值变动损失(万元)----9.00----
财务费用(万元)888.38--2378.63--930.84
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)-4284.25---238.59---63.96
递延所得税负债增加(万元)-0.83---0.81---0.84
存货的减少(万元)-12902.93---13908.99---7394.65
经营性应收项目的减少(万元)1911.83---866.00--1044.85
经营性应付项目的增加(万元)13503.88---4368.13---2721.66
其他(万元)593.46--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)6817.66--3063.82--2179.16
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)21780.05--20000.91--18718.87
减:现金的期初余额(万元)20000.91--22709.18--22709.18
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)1779.15---2708.28---3990.32
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)147.02--376.71--209.37
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-142026-04-162026-04-162025-10-232025-08-14
更新时间2026-08-142026-04-172026-04-172025-10-242025-08-15
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