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同有科技(300302)现金流量表图
同有科技(300302)现金流量表    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金11283.7632845.5918115.1813287.075888.49
收到的税费返还--------4.45
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1634.021086.141152.94451.39960.74
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计12917.7833931.7319268.1213738.466853.68
购买商品、接受劳务支付的现金7443.3821253.8313303.709869.864914.06
支付给职工以及为职工支付的现金2288.166855.875115.194373.881534.50
支付的各项税费1488.393487.512177.281721.211322.56
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金1180.495767.214188.691212.801598.95
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计12400.4137364.4224784.8517177.759370.06
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额517.37-3432.69-5516.73-3439.29-2516.38
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.030.870.810.25--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金1843.73--------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计1843.760.870.810.25--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1674.835573.051630.32297.37101.93
投资支付的现金7000.001500.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金--500.00500.00300.00--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计8674.837573.052130.32597.37101.93
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-6831.08-7572.18-2129.51-597.12-101.93
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金--21760.0021760.0021760.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金2823.997802.052802.051536.881494.88
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计2823.9929562.0424562.0423296.881494.88
偿还债务支付的现金1494.8812062.836519.444750.004350.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金219.041550.001307.701051.04299.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金79.05456.29445.24303.52--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计1792.9714069.128272.396104.564649.20
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额1031.0215492.9316289.6617192.32-3154.32
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响13.7380.26-3.400.910.18
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-5268.974568.328640.0113156.83-5772.45
加:期初现金及现金等价物余额18147.3113578.9913578.9913578.9913578.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额12878.3518147.3122219.0026735.827806.54
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--3728.31--707.11--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--582.24---305.54--
固定资产折旧--890.38--395.24--
无形资产摊销--828.37--386.26--
长期待摊费用摊销--156.87--78.05--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.67--1.67--
固定资产报废损失--19.17------
公允价值变动损失----------
财务费用--1557.95--773.08--
投资损失---304.44---526.39--
递延所得税资产减少---599.76---396.76--
递延所得税负债增加---70.56---35.45--
存货的减少---3566.52---3145.18--
经营性应收项目的减少---7003.86--3037.76--
经营性应付项目的增加--350.83---4409.14--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---3432.69---3439.29--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--18147.31--26735.82--
减:现金的期初余额--13578.99--13578.99--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--4568.32--13156.83--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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