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中际旭创(300308)现金流量表图
中际旭创(300308)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)659650.08418330.25191528.131030506.95731286.66
收到的税费返还(万元)37182.5123707.5212928.1884488.5960927.68
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11558.9710616.502993.9116512.5310904.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)708391.56452654.28207450.231131508.08803118.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)440139.25250665.24117948.14745032.25543178.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)83882.6258203.2330987.4894705.6776915.36
支付的各项税费(万元)19450.1617365.112809.5216884.0415433.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20647.4810858.095690.5829992.0220822.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)564119.51337091.67157435.72886613.99656350.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)144272.06115562.6150014.51244894.09146768.18
收回投资收到的现金(万元)384671.00243350.00130021.00486430.00374650.25
取得投资收益收到的现金(万元)3453.311379.93935.683184.422069.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)414.31327.52--791.9641.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------30230.005120.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1362.56--15702.30----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)389901.18245057.44146658.98520636.37381881.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)67635.1333218.2210197.1279183.4652328.02
投资支付的现金(万元)328984.91229350.0084050.00596741.22456193.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)396620.04262568.2294247.12675924.68508521.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6718.86-17510.7852411.86-155288.31-126640.03
吸收投资收到的现金(万元)41892.3236950.64--3261.413261.41
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)17529.9816539.72------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)77536.4036000.00--126222.15113222.15
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)71776.5871776.5870938.165966.644000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)191205.30144727.2270938.16135450.19120483.56
偿还债务支付的现金(万元)164924.15100377.0411114.00196145.67164345.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19593.4818668.461468.0023276.9122079.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)853.24802.91106.2780158.8449842.87
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)185370.87119848.4112688.27299581.42236267.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5834.4324878.8158249.89-164131.23-115784.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)5975.834668.38104.376439.119051.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)149363.46127599.01160780.63-68086.34-86605.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)280853.45280853.45280853.45348939.79348939.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)430216.91408452.46441634.09280853.45262334.54
净利润(万元)--64712.04--123368.92--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3448.68--35664.92--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--3755.66--8342.85--
长期待摊费用摊销(万元)--1736.16--3609.12--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---87.45---19.34--
固定资产报废损失(万元)--14.04--250.06--
公允价值变动损失(万元)--82.23---5255.08--
财务费用(万元)--6592.96--12015.46--
投资损失(万元)---1302.39---10326.38--
递延所得税资产减少(万元)---13662.28---185.92--
递延所得税负债增加(万元)--8994.82--701.56--
存货的减少(万元)--59807.48---24577.07--
经营性应收项目的减少(万元)--10212.61--45491.90--
经营性应付项目的增加(万元)---54480.55--7636.43--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--115562.61--244894.09--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--408452.46--280853.45--
减:现金的期初余额(万元)--280853.45--348939.79--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--127599.01---68086.34--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--431.83--1190.67--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-222023-08-272023-04-252023-04-242022-10-29
更新时间2023-10-242023-08-272023-04-252023-04-242022-10-29
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