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怡球资源(601388)现金流量表图
怡球资源(601388)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)372057.65176281.90774591.44555854.15431164.36
收到的税费返还(万元)342.72333.10161.03156.73144.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1051.011831.333826.341017.511935.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)373451.38178446.33778578.81557028.39433244.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)376214.90169173.28696555.61516762.20391485.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21721.2011092.9937388.0931724.7121274.79
支付的各项税费(万元)6296.305873.5814768.697884.396083.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1415.4351.234824.40755.682268.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)405647.82186191.08753536.80557126.99421112.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-32196.44-7744.7525042.01-98.6012132.07
收回投资收到的现金(万元)23673.0913027.15133169.6185156.0062448.00
取得投资收益收到的现金(万元)149.20148.361069.31414.70298.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2915.7461.632461.542045.661811.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----3272.673272.673272.67
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)26738.0413237.14139973.1390889.0367830.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5934.922771.9521579.2816371.2611922.57
投资支付的现金(万元)1496.55831.46123781.8668126.0061136.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7431.463603.42145361.1484497.2673058.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)19306.579633.73-5388.016391.76-5228.28
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)112159.1147670.34211742.44162179.78101606.86
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)112159.1147670.34211742.44162179.78101606.86
偿还债务支付的现金(万元)103151.2558128.93225954.79168264.56116254.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7984.081410.035995.154438.183155.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)133.3968.841274.26204.40119.67
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)111268.7359607.80233224.20172907.13119529.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)890.39-11937.46-21481.76-10727.35-17922.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2613.661840.82-2056.283137.246792.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14613.14-8207.67-3884.04-1296.95-4226.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)60506.0660506.0664390.1064390.1064390.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)45892.9252298.3960506.0663093.1560163.54
净利润(万元)22545.31--16983.99--2939.87
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1546.61--484.86--728.05
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)353.78--773.64--403.73
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2026.33---3076.61--163.51
固定资产报废损失(万元)4598.55--21440.30--5260.09
公允价值变动损失(万元)1223.94--816.05--470.87
财务费用(万元)2738.96--5889.10--3045.94
投资损失(万元)-128.09---892.51---312.12
递延所得税资产减少(万元)116.08--502.90---154.25
递延所得税负债增加(万元)1550.02--1012.63--75.47
存货的减少(万元)-43812.11---36540.56---7732.87
经营性应收项目的减少(万元)-26733.58--7674.88--3298.76
经营性应付项目的增加(万元)4901.72--8130.43--3049.93
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-32196.44--25042.01--12132.07
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)45892.92--60506.06--60163.54
减:现金的期初余额(万元)60506.06--64390.10--64390.10
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-14613.14---3884.04---4226.56
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)225.53---0.89--100.47
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)575.65--1108.56--659.50
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-282026-04-232025-10-272025-08-27
更新时间2026-08-242026-04-292026-04-232025-10-282026-08-24
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