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光明地产(600708)现金流量表图
光明地产(600708)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)99947.02519990.11401085.73297976.76175426.70
收到的税费返还(万元)--19417.035805.895711.891165.99
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)92069.4054202.89100420.1065015.9371078.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)192016.43593610.04507311.72368704.58247671.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)132414.89462467.65407334.32331671.30286171.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8956.8041249.5430618.4621743.4213063.76
支付的各项税费(万元)21985.8487278.3169318.8164615.0233035.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)33363.06107787.80193954.99168936.65151297.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)196720.59698783.30701226.58586966.39483568.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4704.16-105173.26-193914.86-218261.81-235897.33
收回投资收到的现金(万元)--980.00------
取得投资收益收到的现金(万元)--1869.8323.9823.03363.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.819088.408702.068620.958591.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------4597.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------11440.325019.59
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6967.81153000.7635526.6924681.3113974.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9.068548.647730.347546.307367.08
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2468.578548.647730.347546.307367.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4499.24144452.1327796.3517135.016607.48
吸收投资收到的现金(万元)--826.06826.06400.00400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--826.06826.06400.00400.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)162518.702245177.911908625.651324319.65428199.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)162518.702256150.541909451.711324719.65428599.20
偿还债务支付的现金(万元)138029.512232494.131717859.131157685.00275220.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)31363.22155426.02110904.3073018.2244346.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1331.1718146.6415817.9215811.4315133.80
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------2657.73480.98
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)188693.302425127.991836012.621233360.94320047.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-26174.60-168977.4573439.0991358.70108551.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--36.8318.3417.7913.53
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-26379.51-129661.76-92661.08-109750.30-120724.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)486523.15616184.91616184.91616184.91616184.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)460143.64486523.15523523.83506434.61495460.56
净利润(万元)---99674.92--1693.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------25.77--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1248.14--615.23--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---8725.51---8498.97--
固定资产报废损失(万元)--4656.49--2091.92--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--89287.46--45407.56--
投资损失(万元)---87012.05---4986.57--
递延所得税资产减少(万元)---929.77--106.70--
递延所得税负债增加(万元)---20411.88---9371.61--
存货的减少(万元)---323522.24--106829.85--
经营性应收项目的减少(万元)--33727.54---155589.10--
经营性应付项目的增加(万元)--217468.87---194566.05--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------218261.81--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--486523.15--506434.61--
减:现金的期初余额(万元)--616184.91--616184.91--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------109750.30--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------3809.52--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1137.42--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-282024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-282024-04-30
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