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文投控股(600715)现金流量表图
文投控股(600715)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)12263.446768.0232967.1926750.7318357.42
收到的税费返还(万元)------0.44--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)36268.438010.766020.987025.915990.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)48531.8714778.7838988.1733777.0924348.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5732.823302.6714836.5710713.507237.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6080.533096.9412248.489169.865842.74
支付的各项税费(万元)956.15606.372923.622438.901833.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11634.2612403.0224994.935257.203641.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)24403.7719408.9955003.6127579.4518555.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)24128.11-4630.22-16015.436197.635792.65
收回投资收到的现金(万元)69680.0040580.34220605.0010400.00250.00
取得投资收益收到的现金(万元)404.10302.47657.6824.776.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)566.60646.402.270.61--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)807.91100.00--0.6697.31
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)71458.6141629.20221264.9510426.04353.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)475.55134.22557.20166.77102.18
投资支付的现金(万元)84780.0042560.00271000.001000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------20000.00965.69
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)85255.5542694.22271557.2021166.771067.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13796.94-1065.02-50292.25-10740.73-713.93
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----------
偿还债务支付的现金(万元)----1300.001300.001300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)----31.6831.6831.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2162.421032.987588.156617.025503.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2162.421032.988919.847948.706835.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2162.42-1032.98-8919.84-7948.70-6835.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----0.010.010.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8168.74-6728.21-75227.52-12491.79-1756.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13000.3813000.3888227.8988227.8988227.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21169.126272.1713000.3875736.1086471.43
净利润(万元)-1900.11---4571.02--489.33
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----1793.36----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)192.76--389.74--203.73
长期待摊费用摊销(万元)----1517.39--796.30
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-650.50---275.29---199.58
固定资产报废损失(万元)205.62--42.41--0.15
公允价值变动损失(万元)-137.59--------
财务费用(万元)447.50--534.53--215.48
投资损失(万元)-1414.44---946.53--337.59
递延所得税资产减少(万元)-41.65---395.60---153.22
递延所得税负债增加(万元)17.35---1.46---1.46
存货的减少(万元)-627.39---20.84--25.63
经营性应收项目的减少(万元)6268.42--4059.74--4815.76
经营性应付项目的增加(万元)19114.62---23129.18---3340.76
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)24128.11---16015.43--5792.65
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)21169.12--13000.38--86471.43
减:现金的期初余额(万元)13000.38--88227.89--88227.89
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)8168.74---75227.52---1756.46
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)38.35--332.93--136.47
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1946.04--4176.73--2266.18
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-292026-04-172025-11-012025-08-30
更新时间2026-08-282026-04-302026-04-182025-11-012025-08-30
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