中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.0 +0.0% 深成指数: 0000.0 +0.0% 恒生指数:0000.0 +0.0%
益客食品(301116)现金流量表图
益客食品(301116)现金流量表    年份:
截止日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)322467.641544894.571121031.82734743.90--
收到的税费返还(万元)0.30168.38168.38168.38--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4100.899624.737052.022923.93--
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.00--
经营活动现金流入小计(万元)326568.831554687.681128252.22737836.21--
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)319193.491422195.941035797.02667998.71--
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26921.85105848.9280777.9049476.01--
支付的各项税费(万元)673.574428.642673.492329.66--
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4282.099445.746885.654758.86--
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.00--
经营活动现金流出小计(万元)351071.001541919.231126134.07724563.24--
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)--0.000.000.00--
经营活动产生的现金流量净额(万元)-24502.1712768.462118.1513272.97-3449.68
收回投资收到的现金(万元)2000.0016000.00------
取得投资收益收到的现金(万元)12.4796.0888.1458.34--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.5495.5745.2430.09--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--300.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----8000.005000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.00--
投资活动现金流入小计(万元)2017.0116491.658133.385088.43--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9283.2954930.5549236.7439303.71--
投资支付的现金(万元)4500.0013000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----5000.004000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.00--
投资活动现金流出小计(万元)13783.2967930.5554236.7443303.71--
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)0.000.000.000.00--
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11766.28-51438.89-46103.36-38215.28--
吸收投资收到的现金(万元)33111.71--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)37890.00117264.0099064.0066835.47--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.00--
筹资活动现金流入小计(万元)71001.71117264.0099064.0066835.47--
偿还债务支付的现金(万元)20480.0062340.0054570.3539459.12--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1361.588512.326934.466215.83--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)35.491935.052572.601871.65--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--5341.314141.093841.97--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.00--
筹资活动现金流出小计(万元)21841.5876193.6365645.9049516.93--
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)0.000.000.000.00--
筹资活动产生的现金流量净额(万元)49160.1341070.3733418.1017318.55--
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)0.000.000.000.00--
现金及现金等价物净增加额(万元)12891.682399.93-10567.11-7623.77--
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39699.9437300.0537300.0537300.05--
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)0.000.000.000.00--
期末现金及现金等价物余额(万元)52591.6239699.9826732.9429676.28--
净利润(万元)--11191.725731.584489.34--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9435.81--3633.28--
固定资产折旧(万元)0.0019661.2414705.609498.620.00
无形资产摊销(万元)--577.63--273.40--
长期待摊费用摊销(万元)--3139.862171.491369.97--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--145.28143.556.46--
固定资产报废损失(万元)--533.2440.0836.78--
公允价值变动损失(万元)---19.61--15.75--
财务费用(万元)--5275.383662.822292.46--
投资损失(万元)---76.25-75.2645.74--
递延所得税资产减少(万元)---91.3212.379.80--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---28760.55-22382.31-11101.52--
经营性应收项目的减少(万元)---27347.42-24798.49-10679.66--
经营性应付项目的增加(万元)--14897.0113563.1711094.85--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)--0.00--0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--12768.462118.1513272.97--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--39699.9826732.9429676.28--
减:现金的期初余额(万元)--37300.0537300.0537300.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2399.93-10567.11-7623.77--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----560.95273.52--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2022-04-282022-04-282021-12-272021-12-282021-12-27
更新时间2022-04-282022-04-282021-12-272021-12-282021-12-27
返回页顶

转至益客食品(301116)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:15.6262
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。