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大连热电(600719)现金流量表图
大连热电(600719)现金流量表    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金12683.5072113.3828077.6225656.5517439.02
收到的税费返还--550.37550.52550.52546.88
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金451.684509.344255.822487.21769.97
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计13135.1877173.0932883.9728694.2818755.87
购买商品、接受劳务支付的现金11898.7150175.3742231.1831115.9721179.47
支付给职工以及为职工支付的现金3528.028891.187013.785135.853054.43
支付的各项税费125.17510.20406.17307.2083.41
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金262.262125.141689.61182.6788.32
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计15814.1661701.8951340.7336741.6924405.63
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-2678.9815471.20-18456.77-8047.41-5649.76
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--62.1878.9878.9878.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计--62.1878.9878.9878.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7213.5122066.2315190.806632.814235.25
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计7213.5122066.2315190.806632.814235.25
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-7213.51-22004.05-15111.82-6553.83-4156.27
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金23060.00125400.00125400.0052000.0030000.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计23060.00125400.00125400.0052000.0030000.00
偿还债务支付的现金21000.0079130.0065030.0044030.0022000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金849.055103.154086.702697.821160.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计21849.0584233.1569116.7046727.8223160.22
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额1210.9541166.8556283.305272.186839.78
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-8681.5434634.0022714.71-9329.06-2966.25
加:期初现金及现金等价物余额52207.8017573.7917573.7917573.7917573.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额43526.2652207.8040288.508244.7314607.54
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--965.84--1149.11--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--362.80------
固定资产折旧--8972.96--4448.70--
无形资产摊销--2.92--1.93--
长期待摊费用摊销--110.48--55.24--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--23.10--23.10--
固定资产报废损失--136.75--7.38--
公允价值变动损失----------
财务费用--3555.76--1706.77--
投资损失----------
递延所得税资产减少--125.10--22.92--
递延所得税负债增加---16.20---9.38--
存货的减少---5068.15--3114.82--
经营性应收项目的减少--5780.38--6775.83--
经营性应付项目的增加--519.46---25380.51--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--15471.20---8047.41--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--52207.80--8244.73--
减:现金的期初余额--17573.79--17573.79--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--34634.00---9329.06--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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