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华贸物流(603128)现金流量表图
华贸物流(603128)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)901754.49429278.041751599.401549311.91802090.51
收到的税费返还(万元)0.00--0.00107.44107.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------0.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------0.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)------0.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)------0.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)------0.00--
收到再保业务现金净额(万元)------0.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)------0.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1621.971222.505881.474980.993797.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)903376.46430500.541757480.861554400.34805995.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)868240.42416351.491571144.171478543.14751365.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)52468.6519925.06108444.6573086.6258653.35
支付的各项税费(万元)15637.144976.6716018.4312899.6712475.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)------0.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------0.00--
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)------0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)------0.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10123.034897.3621169.6917645.7510163.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)946469.24446150.581716776.941582175.18832657.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-43092.78-15650.0440703.93-27774.84-26661.66
收回投资收到的现金(万元)0.00--0.000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)163.50--1043.05984.76116.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1589.5716.38968.98416.45370.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00----0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00----84.8054.06
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1753.0716.3811082.471486.01540.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4054.572212.9115203.7710304.418955.69
投资支付的现金(万元)0.00--0.000.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------500.00--
质押贷款净增加额(万元)------0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00----94.0947.04
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4054.572212.9115797.8610898.509002.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2301.50-2196.53-4715.38-9412.49-8461.90
吸收投资收到的现金(万元)0.00--245.00245.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00--245.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)91816.2928000.00194999.3852028.7452008.79
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00----0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)91816.2928000.00195244.3852273.7452008.79
偿还债务支付的现金(万元)82542.1627125.28113492.1921857.0221805.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4167.411984.6175421.9314376.292078.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1665.401185.401955.09--0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4348.83----8031.921651.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)91058.4032687.62198465.1544265.2325535.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)757.89-4687.62-3220.778008.5026473.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5237.29-2901.06-2429.652364.28-1704.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-49873.68-25435.2530338.13-26814.55-10354.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)234687.24234687.24204349.11204349.11204349.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)184813.56209251.99234687.24177534.56193994.86
净利润(万元)23487.30--51808.91--24146.13
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)611.51--929.64--463.05
长期待摊费用摊销(万元)--------346.06
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)28.92---83.00--1.07
固定资产报废损失(万元)3154.74--6269.56--29.90
公允价值变动损失(万元)-----95.76----
财务费用(万元)3226.59--5000.42--1413.87
投资损失(万元)-1339.87---18456.07---1956.53
递延所得税资产减少(万元)5.17--1378.37--520.11
递延所得税负债增加(万元)-123.90---185.64---128.55
存货的减少(万元)-5951.83---754.61---2430.40
经营性应收项目的减少(万元)-156811.14---106365.31---91869.79
经营性应付项目的增加(万元)83909.20--89856.83--38035.57
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-43092.78-------26661.66
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)184813.56--234687.24--193994.86
减:现金的期初余额(万元)234687.24--204349.11--204349.11
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-49873.68-------10354.26
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------0.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)35.21------137.77
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)6155.00------1516.95
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-302026-04-302025-10-282025-08-22
更新时间2026-08-242026-04-302026-04-302025-10-292025-08-25
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