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宁波富达(600724)现金流量表图
宁波富达(600724)现金流量表    年份:
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)57084.07358362.33280209.99189304.1685320.37
收到的税费返还(万元)15.621011.32718.08797.16254.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4568.7212758.319234.795902.112033.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)61668.41372131.95290162.86196003.4487608.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)43662.36285640.74232092.05161065.7180596.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4736.0817158.9312704.399312.414610.59
支付的各项税费(万元)8195.6219797.0017072.7214073.529125.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6141.228150.389282.746276.673033.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)62735.29330747.05271151.90190728.3197366.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1066.8741384.9119010.965275.12-9758.00
收回投资收到的现金(万元)--324.67------
取得投资收益收到的现金(万元)--405.80405.80----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--19.7316.049.143.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)120.63--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)120.63750.20421.849.143.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2799.9710386.397713.884832.403046.78
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2799.9710386.397713.884832.403046.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2679.35-9636.19-7292.04-4823.27-3043.47
吸收投资收到的现金(万元)--1050.001050.001050.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1050.001050.001050.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)19500.0061700.0038725.6826700.0017700.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19500.0062750.0039775.6827750.0017700.00
偿还债务支付的现金(万元)8700.0031141.0013954.006000.003000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)573.7928785.1827403.9326908.60521.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--4860.004860.004860.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)80.90105.4097.9085.402.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9354.6960031.5841455.8332994.003523.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10145.312718.42-1680.15-5244.0014176.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6399.0934467.1410038.76-4792.141374.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)159510.74125043.60125043.60125043.60125043.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)165909.83159510.74135082.36120251.45126418.33
净利润(万元)--22158.80--12366.06--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--162.48------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--628.77--316.29--
长期待摊费用摊销(万元)--906.22--453.55--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---16.82--15.27--
固定资产报废损失(万元)--1.67--0.03--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2399.89--1250.82--
投资损失(万元)---3005.80------
递延所得税资产减少(万元)---943.74--66.26--
递延所得税负债增加(万元)---285.68---148.01--
存货的减少(万元)---8838.57---9966.21--
经营性应收项目的减少(万元)--2964.15---2226.93--
经营性应付项目的增加(万元)--10631.20---4183.46--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--41384.91--5275.12--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--159510.74--120251.45--
减:现金的期初余额(万元)--125043.60--125043.60--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--34467.14---4792.14--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--158.67--211.90--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--150.52------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-232024-03-112023-10-312023-08-222023-04-29
更新时间2024-04-252024-03-132023-10-312023-08-232023-04-29
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