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铜冠铜箔(301217)现金流量表图
铜冠铜箔(301217)现金流量表    年份:
截止日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302020-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)103201.97431744.14320401.51198709.92260159.15
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4515.862305.371495.37507.973599.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计(万元)107717.83434049.51321896.88199217.89263758.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)104324.55379094.44284283.45184278.16263367.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3794.2414076.6610190.916788.6110075.82
支付的各项税费(万元)3832.1615011.5711039.836386.755459.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2402.627471.084859.113185.135150.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计(万元)114353.56415653.75310373.30200638.65284052.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)--0.000.000.000.00
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6635.7418395.7611523.58-1420.76-20294.64
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)10.26-8.78-8.78-9.00-18.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18.19815.5023.6012.9773.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)754.2561.0946.1327.8760.57
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计(万元)782.70867.8160.9631.84115.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4361.188354.496198.792956.665359.27
投资支付的现金(万元)130009.392.161.811.411.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计(万元)134370.578356.646200.612958.075360.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-133587.87-7488.83-6139.65-2926.24-5245.09
吸收投资收到的现金(万元)357927.46------679.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--99800.0076800.0049800.0087300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计(万元)357927.4699800.0076800.0049800.0087979.50
偿还债务支付的现金(万元)45100.0083200.0058600.0030600.0058800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1176.626643.235044.243175.314175.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)14400.99287.40------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计(万元)60677.6190130.6363644.2433775.3162975.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)297249.859669.3713155.7616024.6925004.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)4.7825.73-5.64-2.55-8.52
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额(万元)157031.0220602.0318534.0511675.14-544.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24892.734290.694290.694290.694834.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额(万元)181923.7524892.7322824.7515965.844290.69
净利润(万元)--36750.3228370.3717084.447219.39
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2.810.51-8.77127.29
固定资产折旧(万元)0.0014380.2110746.217182.3113111.79
无形资产摊销(万元)--506.31378.40252.27504.54
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---10.63-10.63---1.87
固定资产报废损失(万元)--33.6633.6633.6683.82
公允价值变动损失(万元)--8.05-29.43-0.130.13
财务费用(万元)--6501.214938.933238.284214.27
投资损失(万元)--10.9310.5910.4119.85
递延所得税资产减少(万元)---208.12-132.15-26.91-392.80
递延所得税负债增加(万元)--5.99------
存货的减少(万元)---9125.93-6232.99-9539.70-1927.81
经营性应收项目的减少(万元)---31799.56-28472.92-18379.49-17400.52
经营性应付项目的增加(万元)---21.56407.07-2300.64-26251.93
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)--0.000.000.000.00
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--18395.7611523.58-1420.76-20294.64
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--24892.7322824.7515965.844290.69
减:现金的期初余额(万元)--4290.694290.694290.694834.83
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--20602.0318534.0511675.14-544.14
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1362.081515.961033.50399.22
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2022-04-272022-04-192022-01-102022-01-102022-01-10
更新时间2022-04-272022-04-192022-01-102022-01-102022-01-10
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