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珠江钢琴(002678)现金流量表图
珠江钢琴(002678)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)39565.0224717.6811379.3357086.2935222.09
收到的税费返还(万元)247.94135.15123.47246.89177.67
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2810.401286.381598.918472.348433.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)42623.3626139.2113101.7065805.5243833.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18828.4511676.456447.2632405.0724318.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22040.7915001.097928.8630029.4322994.21
支付的各项税费(万元)2992.881837.631011.934395.172429.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9232.815580.872533.6712467.2410202.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)53094.9434096.0517921.7279296.9159944.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10471.58-7956.85-4820.02-13491.39-16111.32
收回投资收到的现金(万元)105574.9187243.0033765.00160086.3885957.00
取得投资收益收到的现金(万元)468.80414.2368.67640.12275.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)302.08302.085.74222.13203.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)106345.7987959.3133839.41160948.6286435.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7943.635549.773384.0212575.8811799.85
投资支付的现金(万元)110814.0088494.0054165.00158886.38114250.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)------0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--2810.002810.000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)118757.6396853.7760359.02171462.25126049.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12411.84-8894.47-26519.61-10513.63-39614.21
吸收投资收到的现金(万元)1270.001270.00--1250.00250.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1270.001270.00--1250.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4292.602335.462407.4816345.1416016.93
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5562.603605.462407.4817595.1416266.93
偿还债务支付的现金(万元)5478.572554.64235.307470.857470.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)490.58333.84162.56537.87382.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3113.50280.7862.721280.93708.31
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9082.663169.26460.589289.658561.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3520.06436.201946.898305.497705.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-678.92-457.61-259.86521.84821.57
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-27082.39-16872.72-29652.60-15177.68-47198.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)68806.5868806.5868836.2983984.2683984.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)41724.1851933.8539183.6968806.5836785.78
净利润(万元)---12897.44---38094.46--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2121.61--10937.26--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--665.70--1026.29--
长期待摊费用摊销(万元)------76.73--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---102.14---152.76--
固定资产报废损失(万元)--3160.80--456.90--
公允价值变动损失(万元)---398.59---576.07--
财务费用(万元)--298.26--457.55--
投资损失(万元)--712.90---587.95--
递延所得税资产减少(万元)---116.40--2219.32--
递延所得税负债增加(万元)--31.01---24.63--
存货的减少(万元)---4728.59--8112.76--
经营性应收项目的减少(万元)---2747.65---3089.08--
经营性应付项目的增加(万元)--5356.13---1371.91--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---7956.85---13491.39--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--51933.85--68806.58--
减:现金的期初余额(万元)--68806.58--83984.26--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---16872.72---15177.68--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--578.17--754.64--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-242026-04-292026-03-302025-10-24
更新时间2026-10-232026-08-242026-04-302026-04-012025-10-26
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