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华康洁净(301235)现金流量表图
华康洁净(301235)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)162251.00101385.5047696.74232354.69147593.73
收到的税费返还(万元)23.5421.3920.74--100.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1910.26958.54723.987772.051909.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)164184.80102365.4448441.45240126.74149603.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)157325.8899038.1248942.24176016.31129609.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30430.2720534.2911539.1832412.5222931.50
支付的各项税费(万元)8721.576282.543242.7111532.219897.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23793.1415106.089224.8229793.0217634.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)220270.86140961.0272948.95249754.07180073.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-56086.06-38595.59-24507.50-9627.32-30469.62
收回投资收到的现金(万元)------4000.008000.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.82----49.75414.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)50.7849.6449.5982.184.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------8.25
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)51.6049.6449.594131.938428.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4861.172641.601407.665925.365496.49
投资支付的现金(万元)40.0010.00--1000.005000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4901.172651.601407.666925.3610496.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4849.57-2601.96-1358.07-2793.43-2068.38
吸收投资收到的现金(万元)------1500.001500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------1500.001500.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)54900.0025900.0014900.0038340.1829500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4075.26--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)58975.2625900.0014900.0039840.1831000.00
偿还债务支付的现金(万元)5455.493790.49790.0065408.2742730.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3031.942539.88166.481931.851384.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6669.16----7252.616584.90
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15156.586330.37956.4874592.7450699.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)43818.6719569.6313943.52-34752.55-19699.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.670.04------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-17117.62-21627.88-11922.05-47173.31-52237.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)47357.5747357.5747357.5794530.8894530.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30239.9425729.6935435.5247357.5742293.56
净利润(万元)--1490.15--12035.03--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--19.43---80.02--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--107.49--213.36--
长期待摊费用摊销(万元)------250.95--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.55--5.54--
固定资产报废损失(万元)--1281.06--5.05--
公允价值变动损失(万元)------0.00--
财务费用(万元)--1814.26--4149.90--
投资损失(万元)-------44.73--
递延所得税资产减少(万元)---697.06---2223.68--
递延所得税负债增加(万元)------0.00--
存货的减少(万元)---23196.72---21491.98--
经营性应收项目的减少(万元)--308.31---49949.59--
经营性应付项目的增加(万元)---21429.92--24664.68--
其他(万元)--1945.03------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---38595.59---9627.32--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)--1584.77------
现金的期末余额(万元)--25729.69--47357.57--
减:现金的期初余额(万元)--47357.57--94530.88--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---21627.88---47173.31--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---718.67--8728.31--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--369.59--660.63--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-282026-04-272026-04-272025-10-24
更新时间2026-10-262026-08-282026-04-272026-04-272026-10-26
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