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鲁北化工(600727)现金流量表图
鲁北化工(600727)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)290175.65103969.50502166.67365050.09222121.71
收到的税费返还(万元)650.77116.691798.981722.151683.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4943.091715.9210860.7314888.395610.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)295769.51105802.12514826.38381660.62229416.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)243607.8283711.24429408.47297237.33171247.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25362.1314478.0539338.2128155.7020613.25
支付的各项税费(万元)10853.723628.1928826.1420657.6415158.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4945.562529.1410197.6312419.325329.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)284769.23104346.62507770.45358469.99212348.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11000.281455.507055.9323190.6317067.91
收回投资收到的现金(万元)14950.812700.0017053.68----
取得投资收益收到的现金(万元)10.840.88215.2664.6352.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.536.861379.041277.134322.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------13230.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14967.182707.7418647.9914571.7612805.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20160.657060.9748069.3222756.6411571.24
投资支付的现金(万元)52910.0026400.006200.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------7230.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)73070.6533460.9754269.3229986.6416601.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-58103.48-30753.23-35621.34-15414.88-3796.19
吸收投资收到的现金(万元)----1800.001800.00900.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----1800.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)45116.777768.4758902.5545878.7420686.08
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)204436.75158825.92638142.63377485.27--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)249553.52166594.39698845.18425164.02293637.47
偿还债务支付的现金(万元)1755.00405.0032594.2721365.283125.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19130.112615.2113607.4211798.046818.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------3025.50
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)237386.00150500.62617442.28413705.84--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)258271.11153520.83663643.97446869.16313051.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8717.5913073.5635201.21-21705.15-19414.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-198.51-89.67531.74-14.09-7.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-56019.30-16313.837167.54-13943.49-6149.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)125556.66125556.66118389.12118389.12118389.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)69537.37109242.83125556.66104445.63112239.77
净利润(万元)19500.55--10778.32--12178.47
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----2357.15----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)706.59--833.05--776.57
长期待摊费用摊销(万元)4.00--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-5.53---415.78--457.19
固定资产报废损失(万元)----25202.16--12412.08
公允价值变动损失(万元)-----0.39----
财务费用(万元)3421.76--5949.81--455.56
投资损失(万元)-10.84--4.44---58.02
递延所得税资产减少(万元)-92.35---809.45--104.82
递延所得税负债增加(万元)-225.66--877.49---258.44
存货的减少(万元)-10352.34--7357.59---14331.75
经营性应收项目的减少(万元)-31050.90---15503.11--33473.98
经营性应付项目的增加(万元)16509.56---30448.19---28271.45
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)11000.28--7055.93----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)69537.37--125556.66--112239.77
减:现金的期初余额(万元)125556.66--118389.12--118389.12
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-56019.30--7167.54----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)105.43--180.04----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)294.42--811.40----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-052026-04-292026-03-302025-11-012025-08-28
更新时间2026-08-062026-04-302026-03-302025-11-012025-08-28
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