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华东重机(002685)现金流量表图
华东重机(002685)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)74147.3232488.1114603.8878189.2950995.58
收到的税费返还(万元)835.42835.42--4643.162961.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2042.641497.36584.433406.042400.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)77025.3834820.8915188.3186238.4956358.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)56748.3828291.7813314.9673561.6556001.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5888.984602.923254.946375.514885.60
支付的各项税费(万元)1185.81719.79470.61736.06835.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4144.842745.631308.7411249.897378.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)67968.0136360.1218349.2491923.1169100.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9057.37-1539.22-3160.93-5684.62-12741.72
收回投资收到的现金(万元)31600.0027100.0027100.0081232.1171346.00
取得投资收益收到的现金(万元)127.4784.5977.391149.351370.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.200.110.11----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------21708.06574.51
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)31727.6827184.7027177.50104089.5273291.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15938.249187.414816.587963.494057.58
投资支付的现金(万元)20029.8018540.00--59940.7842915.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------2475.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------21126.66161.63
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)35968.0427727.414816.5891505.9347134.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4240.36-542.7122360.9212583.5926156.09
吸收投资收到的现金(万元)------30.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------30.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)19859.2513457.336266.2412170.0012060.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)8584.423546.722108.2620247.0818338.79
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)28443.6717004.058374.5032447.0830398.79
偿还债务支付的现金(万元)5220.004500.004000.0015500.0013000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)279.05137.7967.98281.61292.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10085.035734.721826.3528461.0518889.98
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15584.0810372.505894.3344242.6632182.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12859.606631.542480.17-11795.57-1783.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2367.31-1766.76-840.08-815.32-201.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)15309.302782.8520840.09-5711.9311429.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34212.9834212.9834212.9839924.9039924.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)49522.2836995.8355053.0634212.9851354.34
净利润(万元)--5904.14--4649.05--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--426.56--6921.94--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--580.10--1112.56--
长期待摊费用摊销(万元)------22.94--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.35---0.45--
固定资产报废损失(万元)--813.17------
公允价值变动损失(万元)---29.87---132.95--
财务费用(万元)--1909.71--1076.63--
投资损失(万元)---24.10---558.34--
递延所得税资产减少(万元)---64.32---4248.67--
递延所得税负债增加(万元)---99.42---202.46--
存货的减少(万元)--42731.39---31496.76--
经营性应收项目的减少(万元)---4344.76---31645.98--
经营性应付项目的增加(万元)---49452.19--46271.89--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1539.22---5684.62--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--36995.83--34212.98--
减:现金的期初余额(万元)--34212.98--39924.90--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2782.85---5711.93--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--110.04--358.02--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-242026-04-282026-04-212025-10-29
更新时间2026-10-282026-08-242026-04-292026-04-232025-10-30
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