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大族数控(301200)现金流量表图
大族数控(301200)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)263835.08105575.64405658.64220040.52129479.82
收到的税费返还(万元)9523.816288.8112978.859667.792396.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)24079.995703.836837.805868.853166.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)297438.88117568.28425475.29235577.16135042.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)302837.06124893.74292671.90222397.81136884.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)53044.8333364.9065706.3149803.8234521.57
支付的各项税费(万元)25998.1812349.6321328.0811805.986007.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23050.9011522.9927708.3321139.3112748.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)404930.97182131.26407414.62305146.92190161.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-107492.09-64562.9818060.67-69569.76-55118.60
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----255.00255.00255.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----34.667.810.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--0.00289.66262.81255.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10106.014168.8415733.9710590.236339.08
投资支付的现金(万元)35919.46--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)46025.474168.8415733.9710590.236339.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-46025.47-4168.84-15444.32-10327.42-6083.78
吸收投资收到的现金(万元)492791.57481777.7511509.6311509.6411509.64
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----1053.26--1053.27
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)138624.7349197.90235005.56145979.07110928.84
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--14.49--7.81
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)631416.30530975.65246529.68157488.70122446.29
偿还债务支付的现金(万元)94098.1470250.22197527.83101470.8960085.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)29650.02294.8018103.1817619.4517340.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3549.582164.045659.284604.272887.43
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)127297.7372709.06221290.29123694.6180312.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)504118.57458266.5925239.3933794.0942133.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6779.89-6632.61-170.88-65.79-57.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)343821.13382902.1627684.86-46168.87-19125.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)181597.97181597.97153913.11153913.11153913.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)525419.10564500.13181597.97107744.24134787.24
净利润(万元)96859.17--81832.98--26139.18
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2856.82--9973.47--2245.30
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)471.91--796.04--262.49
长期待摊费用摊销(万元)----2312.05--1187.61
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)8.89---4.25---26.78
固定资产报废损失(万元)2535.24--5.95--0.93
公允价值变动损失(万元)0.00---852.29----
财务费用(万元)8359.16--536.30--268.37
投资损失(万元)144.22---579.58---317.70
递延所得税资产减少(万元)-12318.08---2638.98---1601.17
递延所得税负债增加(万元)-2.78---51.64--0.00
存货的减少(万元)-62273.72---104747.58---50167.48
经营性应收项目的减少(万元)-217556.31---203202.97---115414.65
经营性应付项目的增加(万元)63552.22--216249.97--73874.23
其他(万元)828.70--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-107492.09--18060.67---55118.60
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)0.00--------
一年内到期的可转换公司债券(万元)0.00--------
融资租入固定资产(万元)0.00--------
现金的期末余额(万元)525419.10--181597.97--134787.24
减:现金的期初余额(万元)181597.97--153913.11--153913.11
加:现金等价物的期末余额(万元)0.00--------
减:现金等价物的期初余额(万元)0.00--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)343821.13--27684.86---19125.87
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)5414.07--2554.92--4981.38
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2816.89--3360.63--1662.52
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-202026-04-202026-03-302025-10-202025-08-21
更新时间2026-08-202026-04-202026-04-012025-10-212025-08-21
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