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润和软件(300339)现金流量表图
润和软件(300339)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)167709.6679368.95403915.87247027.85149315.70
收到的税费返还(万元)61.3137.18159.0381.3967.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16627.347341.2232644.9214884.862650.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)184398.3086747.36436719.82261994.10152033.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)37070.5917388.9566596.5147366.7033964.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)159366.3779469.36291583.13214568.08135074.50
支付的各项税费(万元)10576.585016.7219853.2712487.766860.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22826.8716070.4444057.0121384.346864.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)229840.41117945.47422089.92295806.88182763.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-45442.11-31198.1114629.91-33812.78-30730.06
收回投资收到的现金(万元)390.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)----363.86363.86--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)26.67--30.9630.9019.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1436.78421.511728.43241.32--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1853.45421.512123.25636.0819.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5265.122636.1211019.178473.365399.15
投资支付的现金(万元)2390.102390.105250.005250.005250.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----1896.01685.09--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7655.225026.2218165.1814408.4610889.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5801.77-4604.71-16041.94-13772.38-10869.19
吸收投资收到的现金(万元)1000.00--8000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1000.00--8000.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)133310.6290188.0892021.0381342.4660682.46
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)474.26236.0623134.9323025.49--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)134784.8790424.14123155.96104367.9560778.12
偿还债务支付的现金(万元)105089.0068089.0079968.6847086.2334334.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7154.85876.758933.892290.041476.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----291.87----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4195.082002.9521342.3220524.83--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)116438.9370968.70110244.8969901.0936700.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)18345.9419455.4412911.0734466.8624077.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-637.85-405.44-319.935.16317.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-33535.79-16752.8211179.10-13113.15-17203.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)73659.2173659.2162480.1162480.1162480.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)40123.4256906.4073659.2149366.9745276.13
净利润(万元)8094.16--10272.71--5739.74
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-886.48--6613.16----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)4655.18--10340.97--5250.01
长期待摊费用摊销(万元)----766.39----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)83.29--15.89---2.13
固定资产报废损失(万元)1319.35---5.57--1303.40
公允价值变动损失(万元)-3434.60--1466.29---369.71
财务费用(万元)2658.59--3587.15--1335.60
投资损失(万元)110.54--264.86---24.93
递延所得税资产减少(万元)-169.40--1.70--60.47
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-13042.63---6986.55---12588.21
经营性应收项目的减少(万元)-37027.80---43955.32---38712.68
经营性应付项目的增加(万元)-9452.75--26583.67--5339.88
其他(万元)324.59------939.43
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-45442.11--14629.91----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)40123.42--73659.21--45276.13
减:现金的期初余额(万元)73659.21--62480.11--62480.11
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-33535.79--11179.10----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)755.29--1602.03----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-232026-04-232025-10-282025-08-22
更新时间2026-08-242026-04-232026-04-232025-10-292025-08-22
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