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联创股份(300343)现金流量表图
联创股份(300343)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)66034.2042238.3816179.2071123.1854128.28
收到的税费返还(万元)1076.80349.56345.601238.881011.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1022.531597.88258.648057.33889.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)68133.5344185.8216783.4380419.3956029.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)49393.3428598.9013484.9857582.1838015.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11824.317980.864219.6113141.9010058.46
支付的各项税费(万元)2387.071374.64426.252035.391808.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6478.875319.101517.065690.852799.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)70083.5943273.4919647.8978450.3252682.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1950.06912.32-2864.461969.073347.87
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)941.98625.10330.59985.37519.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)153.82153.82--79.7513.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)70502.8441116.3921856.06108399.7575375.93
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)71598.6341895.3122186.65109464.8775908.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1272.65905.94232.405222.222539.74
投资支付的现金(万元)15226.118240.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)57810.9134123.7921336.9096358.6764814.55
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)74309.6743269.7321569.30101580.8967354.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2711.03-1374.42617.357883.988553.82
吸收投资收到的现金(万元)1000.0050.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1000.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5198.005198.003000.001.001.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------5221.80420.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6198.005248.003000.005222.80421.00
偿还债务支付的现金(万元)942.20748.14194.072497.27942.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)120.1472.6532.87221.62144.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9659.506386.804840.908641.2810025.86
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10721.847207.595067.8411360.1711112.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4523.84-1959.59-2067.84-6137.37-10691.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-562.97-427.11-240.15-277.68-125.71
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9747.91-2848.79-4555.103438.001084.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19046.1019046.1019046.1015608.1015608.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9298.1916197.3114491.0019046.1016692.76
净利润(万元)--2938.66--3539.48--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--76.01--2391.47--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--692.16--1382.35--
长期待摊费用摊销(万元)------24.38--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---21.79--81.04--
固定资产报废损失(万元)--3585.19--1027.29--
公允价值变动损失(万元)---482.61---529.44--
财务费用(万元)--752.02--558.27--
投资损失(万元)---172.57---1130.38--
递延所得税资产减少(万元)--200.10--365.55--
递延所得税负债增加(万元)--65.92---23.53--
存货的减少(万元)---3732.33---5725.30--
经营性应收项目的减少(万元)--3353.69---15365.47--
经营性应付项目的增加(万元)---6520.29--8453.55--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--912.32--1969.07--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--16197.31--19046.10--
减:现金的期初余额(万元)--19046.10--15608.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2848.79--3438.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--169.07--355.02--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-142026-04-272026-04-142025-10-24
更新时间2026-10-232026-08-142026-04-272026-04-152025-10-26
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