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泰格医药(300347)现金流量表图
泰格医药(300347)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)411131.40203406.21725250.05531797.93337783.00
收到的税费返还(万元)1705.69267.781870.831456.0547.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5418.415370.6310055.718174.944449.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)418255.49209044.61737176.60541428.93342280.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)132149.5465492.16238549.34159266.6298389.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)182830.4881105.35320153.14236381.58160279.25
支付的各项税费(万元)33839.1511172.5939173.3932060.5220382.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)26858.0919504.1327492.2539764.4422367.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)375677.26177274.24625368.12467473.16301418.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)42578.2331770.38111808.4873955.7640861.90
收回投资收到的现金(万元)85998.3335373.47219067.06177763.41102947.51
取得投资收益收到的现金(万元)25045.5811850.4263915.1716573.682107.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)46.7627.52593.32213.96201.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----6774.701712.86642.30
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)111090.6747251.40290350.25196263.91105899.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10610.245043.0321436.9117358.1910083.12
投资支付的现金(万元)94933.9833856.45191569.02113816.1487438.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--40.00----225.86
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)625.222888.2911693.984154.233562.30
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)106209.4441827.78241194.59146893.23101310.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4881.235423.6349155.6649370.684589.01
吸收投资收到的现金(万元)16691.3511473.6822365.4016209.809260.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)16691.35------9260.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)116998.0623412.77113786.43104498.69100979.69
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)214.08--6057.606120.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)133903.4834886.45142209.43126828.49110239.69
偿还债务支付的现金(万元)40821.4615826.96237369.63217023.10123520.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6971.741496.8034365.9034110.8128815.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3056.90------1665.56
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)99168.2116805.1863142.4244173.4240598.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)146961.4134128.94334877.95295307.32192934.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13057.93757.52-192668.52-168478.84-82695.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2354.47-1445.49-884.16293.551436.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)32047.0636506.03-32588.55-44858.84-35808.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)172260.84172260.84204849.39204849.39204849.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)204307.90208766.87172260.84159990.54169041.27
净利润(万元)-18547.13--80505.62--36282.83
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)87.72--3704.34--2931.02
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3796.37--7833.84--4015.54
长期待摊费用摊销(万元)--------2124.10
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1808.31---365.05---62.58
固定资产报废损失(万元)7340.86--13342.06----
公允价值变动损失(万元)44332.38---4225.63--8964.40
财务费用(万元)4239.02--10750.93--6921.12
投资损失(万元)243.19---43381.59---23300.08
递延所得税资产减少(万元)-393.90---1814.28---779.06
递延所得税负债增加(万元)-167.57---3007.54---1748.43
存货的减少(万元)-2502.40---951.60---2117.25
经营性应收项目的减少(万元)-10796.22---19980.11---22991.18
经营性应付项目的增加(万元)5683.47--51148.80--15101.45
其他(万元)474.27--2368.10----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)42578.23--111808.48--40861.90
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)204307.90--172260.84--169041.27
减:现金的期初余额(万元)172260.84--204849.39--204849.39
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)32047.06---32588.55---35808.12
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)4772.82--11490.79--5872.71
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-282026-03-302025-10-282025-08-28
更新时间2026-08-282026-04-292026-03-302025-10-282025-08-29
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