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长亮科技(300348)现金流量表图
长亮科技(300348)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)75257.5823928.51216499.92107896.3760061.40
收到的税费返还(万元)156.9389.81721.87549.67549.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)634.61384.582521.602446.712149.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)76049.1224402.89219743.39110892.7662760.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8299.294047.5123436.2116505.358790.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)90807.1345375.17162900.35119585.2680450.10
支付的各项税费(万元)4061.202058.829577.726184.124418.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8292.294460.799030.888130.255926.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)111459.9155942.29204945.16150404.9899585.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-35410.79-31539.4014798.24-39512.22-36825.55
收回投资收到的现金(万元)----1761.061763.101764.72
取得投资收益收到的现金(万元)----20.1720.2320.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.190.190.690.870.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)92.31--91.48----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)92.500.191873.401784.201785.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4535.841834.389789.286625.864260.55
投资支付的现金(万元)----71.04----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.020.02
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)120.0060.00363.67304.21274.86
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4655.841894.3810223.996930.094535.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4563.34-1894.18-8350.60-5145.89-2749.57
吸收投资收到的现金(万元)1191.03932.272771.63591.63387.74
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15000.00--21005.0021005.0011005.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16191.03932.2723776.6321596.6311392.74
偿还债务支付的现金(万元)7000.00--22500.004500.00378.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)761.59--1043.79691.30645.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)768.15109.351018.14906.91843.63
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8529.74109.3524561.936098.201868.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7661.29822.92-785.3015498.439524.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-879.48-426.51-361.27-228.58-174.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-33192.32-33037.175301.08-29388.27-30224.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)73110.1273110.1267809.0467809.0467809.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)39917.8040072.9573110.1238420.7837584.27
净利润(万元)-4465.32--2059.66---1910.85
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)777.00--1012.17--1778.76
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2265.82--4452.42--2370.56
长期待摊费用摊销(万元)----34.86--17.77
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.97--4.46--4.04
固定资产报废损失(万元)695.84--------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)199.75--520.16--349.86
投资损失(万元)0.19---45.02---65.39
递延所得税资产减少(万元)-740.48--640.66---114.07
递延所得税负债增加(万元)-4.47---4.66---16.03
存货的减少(万元)-20025.59---10010.50---27750.85
经营性应收项目的减少(万元)-13928.63--8321.43---16132.50
经营性应付项目的增加(万元)-355.43--6366.54--2460.19
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-35410.79--14798.24---36825.55
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)39917.80--73110.12--37584.27
减:现金的期初余额(万元)73110.12--65396.29--65396.29
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----2412.75--2412.75
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-33192.32--5301.08---30224.77
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)153.29--336.32--102.50
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-272026-04-152025-10-242025-08-14
更新时间2026-08-262026-04-272026-04-152025-10-262025-08-15
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