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华鹏飞(300350)现金流量表图
华鹏飞(300350)现金流量表    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金25497.3151935.7034052.2718903.5912438.62
收到的税费返还----56.970.41--
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金8333.911662.808555.387624.081086.47
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计33831.2253598.5042664.6126528.0713525.09
购买商品、接受劳务支付的现金10957.5330254.5222173.2016380.827635.65
支付给职工以及为职工支付的现金4692.7310806.018448.495818.943164.94
支付的各项税费571.792263.931877.961410.99756.84
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金2197.104560.069047.807314.213055.85
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计18419.1447884.5141547.4430924.9514613.27
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额15412.085713.991117.17-4396.88-1088.18
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金--4679.15------
取得投资收益收到的现金160.00100.002660.60100.00100.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--210.5352.1446.92--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----5.60----
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计160.004989.682718.34146.92100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金721.163241.012113.721342.96914.67
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计721.163241.012113.721342.96914.67
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-561.161748.66604.62-1196.04-814.67
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金6278.6017420.006870.006870.006870.00
收到其他与筹资活动有关的现金--6910.005770.004620.00--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计6278.6024330.0012640.0011490.006870.00
偿还债务支付的现金9477.5124249.8212687.5511092.188110.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金224.511150.65682.09474.05250.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金1120.0010945.506640.003890.00--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计10822.0236345.9720009.6415456.238361.51
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-4543.42-12015.97-7369.64-3966.23-1491.51
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.49---1.12-1.06-1.27
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额10306.00-4553.32-5648.97-9560.21-3395.63
加:期初现金及现金等价物余额6791.5111344.8311344.8311344.8311965.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额17097.526791.515695.861784.628569.51
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--5664.28---1827.76--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--5045.01--2774.20--
固定资产折旧--3683.53--1826.71--
无形资产摊销--230.89--114.17--
长期待摊费用摊销--104.65--27.86--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---59.00---6.48--
固定资产报废损失--17.67------
公允价值变动损失---889.40------
财务费用--1242.37--576.94--
投资损失---4726.32---99.68--
递延所得税资产减少---71.55--574.46--
递延所得税负债增加---292.14------
存货的减少--9741.07--6087.37--
经营性应收项目的减少---2195.40---3796.78--
经营性应付项目的增加---11781.67---10647.87--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--5713.99---4396.88--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--6791.51--1784.62--
减:现金的期初余额--11344.83--11344.83--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---4553.32---9560.21--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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