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吉翔股份(603399)现金流量表图
吉翔股份(603399)现金流量表    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金82940.62235789.56166629.0495891.3943954.45
收到的税费返还2245.22--------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金245.78843.431882.911375.0057.53
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计85431.62236632.99168511.9597266.3944011.98
购买商品、接受劳务支付的现金76404.48269104.26187799.7295954.7651463.59
支付给职工以及为职工支付的现金912.983018.462414.001793.83908.82
支付的各项税费1172.404902.863877.043218.052585.76
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金688.963581.462940.052291.23858.70
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计79178.82280607.04197030.81103257.8655816.87
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额6252.80-43974.05-28518.86-5991.47-11804.89
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金--900.00------
取得投资收益收到的现金--0.480.480.48--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--13.906.003.54--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---2481.26-2481.26-2481.261800.16
收到其他与投资活动有关的现金----900.00900.00900.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计---1566.87-1574.78-1577.242700.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金185.05882.85473.71257.7176.94
投资支付的现金--900.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----900.00900.00900.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计185.051782.851373.711157.71976.94
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-185.05-3349.72-2948.48-2734.941723.21
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金40290.98107709.9283185.4750801.9044850.58
收到其他与筹资活动有关的现金27782.4446601.1427621.8817087.198766.14
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计68073.42154311.05110807.3567889.0853616.71
偿还债务支付的现金48335.9761071.7854754.5044472.4135619.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金777.992672.661964.741313.16613.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金20362.1852556.9439754.4922482.1817715.29
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计69476.13116301.3896473.7368267.7553948.25
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-1402.7238009.6714333.62-378.66-331.54
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响40.72-50.84-42.35-28.03-22.91
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额4705.76-9364.95-17176.07-9133.11-10436.12
加:期初现金及现金等价物余额16478.9525843.9025843.9025843.9021579.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额21184.7116478.958667.8316710.7911143.50
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润---26384.63---12110.74--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--14462.23--11454.73--
固定资产折旧--3303.98--1802.29--
无形资产摊销--3992.56--2150.11--
长期待摊费用摊销--563.55--249.91--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--30.46------
固定资产报废损失--167.66--13.78--
公允价值变动损失----------
财务费用--1320.81--1067.16--
投资损失---690.83---690.83--
递延所得税资产减少---4292.58---3512.11--
递延所得税负债增加---6.31--1.93--
存货的减少---28862.26---11756.66--
经营性应收项目的减少--16079.14--11347.47--
经营性应付项目的增加---37422.99---10946.61--
其他--537.50--25.67--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---43974.05---5991.47--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--16478.95--16710.79--
减:现金的期初余额--25843.90--25843.90--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---9364.95---9133.11--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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