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航天发展(000547)现金流量表图
航天发展(000547)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)84113.5838005.88252152.08185378.5196049.39
收到的税费返还(万元)1074.89790.451750.051442.27863.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5365.802503.8928529.2217003.3714858.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)90554.2641300.22282431.35203824.15111771.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)69049.0938476.52138594.25115114.5979452.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27123.5415920.2661883.1543551.3130578.09
支付的各项税费(万元)5432.563794.3913178.174626.853000.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10885.596611.8031570.5742279.3121640.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)112490.7864802.98245226.14205572.05134671.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-21936.53-23502.7537205.21-1747.90-22900.33
收回投资收到的现金(万元)----181.50----
取得投资收益收到的现金(万元)----4.78----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)259.38127.408565.41118.83118.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--86239.02--74022.9177559.92
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)91874.2786366.42204535.3374141.7577678.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9134.438536.493992.901493.841035.65
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--150584.30--111359.5076600.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)167718.73159120.79190996.86112853.3477635.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-75844.46-72754.3713538.46-38711.5943.11
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)54840.1938547.5687680.5171640.0146331.08
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--10000.00--23000.0010000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)64840.1948547.56131680.5194640.0156331.08
偿还债务支付的现金(万元)50138.8833201.87100526.4778869.7058489.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1448.72621.633059.623395.642335.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--486.81--29570.2611538.22
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)72926.7634310.31144847.95111835.6072363.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8086.5614237.26-13167.44-17195.59-16032.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-90.73-12.06104.51287.20157.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-105958.27-82031.9237680.74-57367.88-38732.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)173078.11173078.11135397.37135397.37135397.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)67119.8391046.19173078.1178029.4996664.76
净利润(万元)-26141.78---141538.07---42590.92
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------12117.77
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)4436.17--9117.86--4555.58
长期待摊费用摊销(万元)--------694.56
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-202.95---4820.02--61.62
固定资产报废损失(万元)8740.62--18534.53--90.65
公允价值变动损失(万元)----0.00----
财务费用(万元)2609.05--5083.12--2648.51
投资损失(万元)1772.76--19928.89--4341.94
递延所得税资产减少(万元)-502.93---3497.72---1632.73
递延所得税负债增加(万元)375.83--484.72--53.10
存货的减少(万元)34285.00--72216.18---20931.66
经营性应收项目的减少(万元)10739.06--29929.13--21609.58
经营性应付项目的增加(万元)-69260.28---26960.53---14719.49
其他(万元)----0.00----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---------22900.33
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)67119.83--173078.11--96664.76
减:现金的期初余额(万元)173078.11--135397.37--135397.37
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---------38732.61
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------1918.54
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-202026-04-292026-04-292025-10-272025-08-25
更新时间2026-08-202026-04-302026-04-292025-10-282025-08-25
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