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洛阳钼业(603993)现金流量表图
洛阳钼业(603993)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)13776753.796801231.8720218535.9214661383.639320740.71
收到的税费返还(万元)----16856.39----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)111854.9776894.51137396.89154032.13103148.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)13888608.776878126.3820372789.2014815415.769423889.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10472223.255022473.0715248813.9111380831.097085445.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)325587.10182247.24403212.11342984.95258108.77
支付的各项税费(万元)1433740.24517540.161684918.571338469.77826736.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23689.1022944.03951538.54166713.9452732.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)12255239.695745204.5018288483.1313228999.748223022.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1633369.071132921.882084306.071586416.021200866.83
收回投资收到的现金(万元)706050.06259760.99749853.92561938.20556334.06
取得投资收益收到的现金(万元)55876.1520398.0459867.3636909.6534291.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)69.3639.7677.0317.3217.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----8502.508502.500.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)23978.375637.8536988.8758625.4821659.54
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)785973.95285836.65855289.67665993.16612302.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)485944.65179451.88758347.99501814.53414254.65
投资支付的现金(万元)1106055.66606000.02926763.83436324.35419611.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--590004.96------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4843.143409.977834.459316.768546.75
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2188451.851378866.831692946.27947455.65842413.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1402477.90-1093030.18-837656.60-281462.49-230110.29
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)822075.38828520.26------
取得借款收到的现金(万元)7330070.154454450.206561789.904850178.633940664.53
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4680.51--170952.24138821.17130564.06
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8156826.045282970.456732742.134988999.804071228.60
偿还债务支付的现金(万元)6572165.283945278.366395750.474908572.294040532.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)702556.7452183.15873052.89826618.51595099.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)10216.35--90214.65----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)109036.02110871.60313659.44225298.08223526.07
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7383758.044108333.107582462.815960488.884859157.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)773068.001174637.35-849720.67-971489.08-787929.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-123616.73-69308.31-56798.035342.568247.52
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)880342.441145220.74340130.77338807.02191074.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3068202.543068202.542728071.772728071.772728071.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3948544.984213423.293068202.543066878.792919146.59
净利润(万元)1845020.65--2402740.73--984302.55
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)848.43-------1479.21
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)100970.26--217196.13--111125.70
长期待摊费用摊销(万元)----4388.27--2208.73
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1379.09--1841.66--961.30
固定资产报废损失(万元)280536.03--4274.81--523.34
公允价值变动损失(万元)3768.79--768812.49--115256.10
财务费用(万元)259128.85--212279.74--176263.28
投资损失(万元)-78581.57---75178.96---27331.22
递延所得税资产减少(万元)---------54705.76
递延所得税负债增加(万元)---------26564.98
存货的减少(万元)-583767.60---1120953.22--141917.19
经营性应收项目的减少(万元)-154505.21---1537835.22---508148.08
经营性应付项目的增加(万元)85668.70--772359.87--28650.79
其他(万元)85324.09--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1633369.07--2084306.07--1200866.83
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)3948544.98--3068202.54--2919146.59
减:现金的期初余额(万元)3068202.54--2728071.77--2728071.77
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)880342.44--340130.77--191074.82
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)3829.92------852.34
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)7370.67--13857.03--6984.98
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-192026-04-272026-03-282025-10-242025-08-22
更新时间2026-08-192026-04-272026-03-282025-10-262025-08-25
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