中财网 中财网股票行情
世茂股份(600823)现金流量表图
世茂股份(600823)现金流量表    年份:
截止日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)521007.52329791.422603235.341890198.451265501.73
收到的税费返还(万元)43705.145214.6051661.3328054.4319032.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)257014.53202309.56230324.14487744.05407329.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计(万元)821727.20537315.592885220.812405996.921691863.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)213918.34137040.331191155.75605699.54421555.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27549.1715477.3767412.6965581.3744351.63
支付的各项税费(万元)90135.9248268.31326584.94293809.48225514.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)237377.63172924.452911354.661344630.56752453.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计(万元)568981.06373710.464496508.032309720.961443875.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)0.00--0.00----
经营活动产生的现金流量净额(万元)252746.14163605.13-1611287.2296275.96247988.78
收回投资收到的现金(万元)16900.0016900.0070706.6134867.6029702.56
取得投资收益收到的现金(万元)2494.93244.932628.259430.70--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.605.5911.1510.606.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计(万元)19400.5317150.5273346.0244308.8929709.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16602.169750.86114161.41455909.62255144.20
投资支付的现金(万元)----1000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----7150.547150.547150.54
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计(万元)16602.169750.86122311.95463060.16262294.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)2798.367399.66-48965.93-418751.26-232585.68
吸收投资收到的现金(万元)------333200.01333200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------333200.01333200.00
发行债券收到的现金(万元)----161000.00160155.00160547.15
取得借款收到的现金(万元)104000.0072000.003157840.002066169.871417660.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----158200.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计(万元)104000.0072000.003477040.002559524.871911407.15
偿还债务支付的现金(万元)576529.84468294.461865498.041640654.501271693.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)83358.3352308.07316451.40212298.43161352.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----87066.2080368.3963314.73
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5184.304632.2022184.3219693.2914980.25
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计(万元)665072.47525234.722204133.761872646.221448026.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-561072.47-453234.721272906.24686878.65463380.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)233.73220.42-1261.19-1537.85170.38
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-305294.24-282009.51-388608.10362865.51478953.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)855435.69855435.691244043.801244043.801244043.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额(万元)550141.45573426.18855435.691606909.311722997.77
净利润(万元)-47622.77--213549.47--217957.10
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)38453.91--46578.10--2.34
固定资产折旧(万元)5927.660.0013849.450.004357.05
无形资产摊销(万元)349.82--1008.99--572.19
长期待摊费用摊销(万元)1015.27--2978.83--876.45
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)2910.35--1.77--108.21
固定资产报废损失(万元)-6.96--116.37----
公允价值变动损失(万元)----16803.82---1197.00
财务费用(万元)18533.14--39783.20--21499.48
投资损失(万元)6473.53--6395.42--559.89
递延所得税资产减少(万元)-29970.99--20603.68---7097.84
递延所得税负债增加(万元)12256.56---4341.69--6830.25
存货的减少(万元)115015.53---197868.84--301399.27
经营性应收项目的减少(万元)172309.20--222706.01--107618.69
经营性应付项目的增加(万元)-46294.57---1998186.99---407457.40
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)0.00--0.00--0.00
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)252746.14---1611287.22--247988.78
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)550141.45--855435.69--1722997.77
减:现金的期初余额(万元)855435.69--1244043.80--1244043.80
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-305294.24---388608.10--478953.98
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2030.04--1975.26--766.13
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2022-08-302022-04-302022-04-232021-12-112021-12-02
更新时间2022-08-302022-04-302022-04-232021-12-112021-12-11
返回页顶

转至世茂股份(600823)行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。