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祥明智能(301226)现金流量表图
祥明智能(301226)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)18581.859429.4940883.4831152.8120644.50
收到的税费返还(万元)390.80309.37413.27310.27263.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1215.94252.50555.76548.34203.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)20188.599991.3741852.5132011.4221111.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10073.114831.0118491.5413565.898722.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5735.432791.5310956.498071.155546.13
支付的各项税费(万元)421.33240.42827.32754.02530.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1754.931318.473363.923306.422271.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)17984.819181.4333639.2725697.4717069.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2203.78809.938213.236313.954042.01
收回投资收到的现金(万元)115900.0043700.00158400.00117800.0082300.00
取得投资收益收到的现金(万元)243.3789.76594.01493.55374.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)40.195.5075.4735.3033.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----16.94----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)116183.5643795.26159086.42118328.8582708.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1487.65864.553130.672450.521613.01
投资支付的现金(万元)105493.3650944.38169500.00127400.0591000.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)106981.0151808.93172630.67129850.5792613.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)9202.55-8013.67-13544.25-11521.72-9904.65
吸收投资收到的现金(万元)----52.6352.6352.63
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----52.63--52.63
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----52.6352.6352.63
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)652.80--1088.001088.001088.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)49.5514.99135.3170.6959.07
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)702.3514.991223.311158.701147.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-702.35-14.99-1170.68-1106.07-1094.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-318.86-197.96278.61456.75519.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10385.11-7416.69-6223.09-5857.09-6437.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17997.7817997.7824220.8724220.8724220.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28382.9010581.0917997.7818363.7817783.30
净利润(万元)592.61--1640.13--1822.55
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)201.50--394.70--28.75
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)280.33--248.39--102.88
长期待摊费用摊销(万元)--------58.94
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-3.69---1.06---11.46
固定资产报废损失(万元)1378.50--2610.54---3.92
公允价值变动损失(万元)-12.37--160.50--158.28
财务费用(万元)490.37---451.61---749.34
投资损失(万元)-243.46---333.75---273.35
递延所得税资产减少(万元)-160.04---41.35--12.96
递延所得税负债增加(万元)-21.51--------
存货的减少(万元)-1975.20--417.55---361.25
经营性应收项目的减少(万元)-1060.06--3485.44--361.50
经营性应付项目的增加(万元)2560.44---548.24--1538.15
其他(万元)45.23---30.82----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2203.78--8213.23--4042.01
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)28382.90--17997.78--17783.30
减:现金的期初余额(万元)17997.78--24220.87--24220.87
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)10385.11---6223.09---6437.57
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)60.94--106.37--54.64
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-232026-04-232025-10-262025-08-28
更新时间2026-08-272026-04-232026-04-232025-10-282025-08-29
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