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兰生股份(600826)现金流量表图
兰生股份(600826)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)72167.8338100.48177530.06128864.3379816.59
收到的税费返还(万元)138.5921.31607.87703.86615.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8309.933344.3011425.6519901.578912.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)80616.3641466.10189563.58149469.7689344.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)51197.8530035.81101797.7867749.4344920.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11916.127578.3121726.4215268.2612054.32
支付的各项税费(万元)11595.646174.7014660.8311763.997874.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14018.234609.4315091.0322771.2210097.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)88727.8448398.25153276.05117552.9174946.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8111.47-6932.1536287.5331916.8514397.80
收回投资收到的现金(万元)16397.5616432.06310740.52103408.5394684.11
取得投资收益收到的现金(万元)3632.63293.119701.345536.552778.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----2.182.18--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----16.91----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20030.1916725.17320460.95108947.2697462.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1061.61180.34762.56129.23125.02
投资支付的现金(万元)91250.00--236720.00150734.84100334.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)92311.61180.34237863.73150864.07100459.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-72281.4216544.8382597.22-41916.81-2997.56
吸收投资收到的现金(万元)100.00--148.92----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)100.00--148.92----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)100.00--148.92----
偿还债务支付的现金(万元)100.00--400.00222.00100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18571.6582.4529461.6620279.1617633.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1081.13--8822.91--1307.13
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5526.532711.3711188.307962.675151.65
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)24198.182793.8241049.9628463.8322885.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-24098.18-2793.82-40901.04-28463.83-22885.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-221.84-112.00-141.15-2.95-2.49
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-104712.916706.8577842.57-38466.74-11487.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)212227.64212227.64134385.07134385.07134385.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)107514.73218934.49212227.6495918.34122897.59
净利润(万元)2801.08--35919.29--7464.44
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2.25--388.17--9.48
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)9.03--23.77--11.33
长期待摊费用摊销(万元)--------326.09
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2.86---1.11----
固定资产报废损失(万元)840.01--1678.45--0.06
公允价值变动损失(万元)3223.31---6112.11--1185.26
财务费用(万元)836.07--1789.73--838.38
投资损失(万元)-5729.46---11518.35---4492.74
递延所得税资产减少(万元)207.31--6235.63--1087.01
递延所得税负债增加(万元)-851.39---4692.63---1092.69
存货的减少(万元)-2720.52--78.54---7028.31
经营性应收项目的减少(万元)-4383.01--993.09--10518.95
经营性应付项目的增加(万元)-7468.54--1042.02--240.58
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-8111.47--36287.53--14397.80
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)107514.73--212227.64--122897.59
减:现金的期初余额(万元)212227.64--134385.07--134385.07
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-104712.91--77842.57---11487.48
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)6.49--506.62--121.36
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)4774.34--9272.48--4378.91
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-292026-04-232025-10-272025-08-28
更新时间2026-08-262026-04-302026-04-232025-10-282025-08-28
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