中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.0 +0.0% 深成指数: 0000.0 +0.0% 恒生指数:0000.0 +0.0%
百联股份(600827)现金流量表图
百联股份(600827)现金流量表    年份:
截止日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1607533.805489593.334200052.432949305.901703374.98
收到的税费返还(万元)58.801259.781171.23916.4846.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)35537.56126812.26117839.4570308.4561273.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计(万元)1643130.165617665.384319063.113020530.841764695.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1301139.524469500.783259967.622341976.821342124.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)104018.07332909.91252373.71181374.09111784.33
支付的各项税费(万元)52545.89163889.24278285.81212551.94118430.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)99641.68279027.49273489.11177384.4499307.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计(万元)1557345.175245327.424064116.252913287.291671647.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)--0.00------
经营活动产生的现金流量净额(万元)85784.99372337.96254946.86107243.5593048.31
收回投资收到的现金(万元)26638.9219158.7818474.1318455.006709.21
取得投资收益收到的现金(万元)392.3115152.9112698.21801.99795.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)33.794186.29224.54177.8847.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1017.33495.75------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计(万元)28082.3638993.7331396.8819434.877552.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)31434.60155307.4097845.9470329.4043366.25
投资支付的现金(万元)20000.77139851.45132024.52613.613.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--731.91------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计(万元)51435.37295890.76229870.4670943.0143369.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23353.01-256897.03-198473.58-51508.14-35816.91
吸收投资收到的现金(万元)--1502.53600.00600.00600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1502.53600.00600.00600.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)168547.07570126.32528159.17280540.07169824.77
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----902.53902.53--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计(万元)168547.07571628.85529661.71282042.61170424.77
偿还债务支付的现金(万元)156702.00493362.12461295.96287123.22159395.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14758.0160341.1253228.0110325.165151.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)9278.6917785.2312006.541966.14--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)40623.09193292.14119861.2675980.9535315.63
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计(万元)212083.09746995.38634385.23373429.32199862.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-43536.03-175366.53-104723.52-91386.72-29437.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-9.13-33.89-34.80-3.35-2.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额(万元)18886.82-59959.49-48285.04-35654.6527791.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1359745.251419704.751419704.751419704.751419704.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额(万元)1378632.071359745.251371419.701384050.091447496.34
净利润(万元)--63278.73--65112.01--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--10592.86--403.38--
固定资产折旧(万元)0.0098059.110.0046452.650.00
无形资产摊销(万元)--16553.66--8370.87--
长期待摊费用摊销(万元)--18879.37--10601.68--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5970.88---2696.58--
固定资产报废损失(万元)--1215.33--996.42--
公允价值变动损失(万元)---1439.72--1547.46--
财务费用(万元)--65002.57--32385.69--
投资损失(万元)---15853.58---12810.79--
递延所得税资产减少(万元)---2549.81--1097.69--
递延所得税负债增加(万元)--3305.59---52.55--
存货的减少(万元)---13602.07--52310.12--
经营性应收项目的减少(万元)--235706.62---9841.21--
经营性应付项目的增加(万元)---253809.13---158921.24--
其他(万元)-------30.00--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)--0.00--0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)------0.00--
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--372337.96--107243.55--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1359745.25--1384050.09--
减:现金的期初余额(万元)--1419704.75--1419704.75--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---59959.49---35654.65--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1872.15---1457.80--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2022-04-292022-04-292021-12-112021-12-022021-12-11
更新时间2022-04-292022-04-292021-12-112021-12-112021-12-11
返回页顶

转至百联股份(600827)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:15.6257
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。