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天益医疗(301097)现金流量表图
天益医疗(301097)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)26694.0413459.9347072.1435228.3522119.51
收到的税费返还(万元)183.28183.28606.89591.18591.18
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3086.822376.672183.791658.191300.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)29964.1516019.8849862.8237477.7224011.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9364.344425.6719321.9313761.878906.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9091.114983.9515287.8111570.857770.32
支付的各项税费(万元)1087.65674.141492.281359.07989.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7233.561445.967875.385056.703639.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)26776.6611529.7143977.4031748.5021305.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3187.484490.175885.435729.222705.82
收回投资收到的现金(万元)64442.1027986.25145964.0398109.9388442.69
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)63.264.4195.1353.879.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)481.17--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------79.35--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)64986.5327990.66146059.1798243.1488451.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8787.045934.7810699.759147.464858.71
投资支付的现金(万元)57364.6213288.08122581.9563812.0432562.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)60.00--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----1200.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)66211.6620843.85134481.7072959.5037420.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1225.137146.8111577.4725283.6551031.13
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18890.0014920.0022900.0020900.0016910.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18890.0014920.0022900.0020900.0016910.00
偿还债务支付的现金(万元)10062.007945.0019907.0017865.0013952.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3444.63285.353875.653627.023363.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)151.72--5881.575931.415746.43
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13658.358353.9529664.2227423.4323061.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5231.656566.05-6764.22-6523.43-6151.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)35.7037.86582.85-326.78317.84
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7229.6918240.8911281.5224162.6547903.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30481.7240668.6319200.2019200.2019200.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)37711.4158909.5330481.7243362.8567103.29
净利润(万元)1029.25---622.49--1318.76
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)338.53--630.41--82.61
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)116.95--162.31--102.70
长期待摊费用摊销(万元)73.54--148.86--72.24
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-27.20--22.25--22.16
固定资产报废损失(万元)1.93--0.02--0.00
公允价值变动损失(万元)-155.70---421.91---318.90
财务费用(万元)579.55--150.04--448.89
投资损失(万元)2.48---532.21---331.33
递延所得税资产减少(万元)-298.95---82.51---67.20
递延所得税负债增加(万元)14.38--50.89----
存货的减少(万元)-9.54---567.45---95.67
经营性应收项目的减少(万元)-2430.83--281.55--193.81
经营性应付项目的增加(万元)1058.94--2251.20---327.59
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)3187.48--5885.43--2705.82
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)37711.41--30481.72--67103.29
减:现金的期初余额(万元)30481.72--19200.20--19200.20
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)7229.69--11281.52--47903.09
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)41.50--106.35--61.86
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-282025-04-152024-10-292024-08-27
更新时间2025-08-282025-04-282025-04-152024-10-292024-08-28
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