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第一医药(600833)现金流量表图
第一医药(600833)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)104671.8851598.90231805.33165280.09110585.36
收到的税费返还(万元)624.34--928.86902.32576.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1716.22801.564198.532703.821717.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)107012.4452400.46236932.73168886.23112879.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)87408.3242377.95188864.17132775.7384772.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6734.354154.6219469.759523.878149.45
支付的各项税费(万元)2040.48810.276035.633463.012389.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8692.074222.7113675.1220669.4612014.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)104875.2251565.55228044.67166432.07107325.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2137.23834.918888.052454.165553.59
收回投资收到的现金(万元)13000.009000.0034370.0026500.0025500.00
取得投资收益收到的现金(万元)1208.55686.431863.911525.151513.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3020.851.035083.535409.108.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)17229.419687.4641317.4433434.2527022.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)493.70256.421592.781278.95734.68
投资支付的现金(万元)8800.002900.0043302.5031470.0029970.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9293.703156.4244895.2832748.9530704.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)7935.716531.04-3577.84685.30-3682.43
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----9928.939928.934963.65
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----9928.939928.934963.65
偿还债务支付的现金(万元)4965.274965.2714428.369464.709464.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1774.6734.735079.165113.89171.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2627.731267.826238.904459.133025.94
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9367.676267.8225746.4219037.7212662.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9367.67-6267.82-15817.50-9108.80-7698.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-48.85-9.34-127.27-56.07-12.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)656.411088.79-10634.56-6025.41-5840.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32252.4432222.4742887.0042887.0042887.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32908.8533311.2632252.4436861.5937046.79
净利润(万元)2649.20--5853.64--1432.19
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----164.86----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)158.03--315.27--154.37
长期待摊费用摊销(万元)----774.17--358.89
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-3072.99---5017.95---40.49
固定资产报废损失(万元)250.31--34.01--10.00
公允价值变动损失(万元)-24.66--1.14----
财务费用(万元)154.67--523.69--230.90
投资损失(万元)-653.86---1107.40---848.96
递延所得税资产减少(万元)-298.33---345.29---780.12
递延所得税负债增加(万元)-1615.40---9.22--156.52
存货的减少(万元)-714.82---1895.35---4974.78
经营性应收项目的减少(万元)2256.25---2781.87---5912.21
经营性应付项目的增加(万元)-59.51--5659.26--12809.80
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2137.23--8888.05--5553.59
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)32908.85--32252.44--37046.79
减:现金的期初余额(万元)32252.44--42887.00--42887.00
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)656.41---10634.56---5840.21
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)62.06--65.82---139.68
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2639.00--6156.07--2846.64
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-292026-04-082025-11-012025-08-21
更新时间2026-08-262026-04-302026-04-102025-11-012025-08-21
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