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宝信软件(600845)现金流量表图
宝信软件(600845)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)576706.67236953.031329087.43866740.36622367.30
收到的税费返还(万元)91.747.179484.343319.443319.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)34239.6523431.0225981.6816137.8013086.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)611038.05260391.231364553.45886197.60638773.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)301517.96132405.60769356.66486780.21328929.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)101446.5255714.72258089.44153684.04105246.58
支付的各项税费(万元)21896.2210945.1867500.1248974.6832709.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11410.247401.9754914.1412789.447286.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)436270.94206467.461149860.37702228.37474171.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)174767.1153923.77214693.08183969.23164602.09
收回投资收到的现金(万元)----2400.012400.01--
取得投资收益收到的现金(万元)577.03--872.64112.65103.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.600.47225.81221.84221.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)2346.24--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2923.870.473498.462734.50325.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)85046.6444409.35125249.7594969.6759770.74
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------7077.527077.52
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)85046.6444409.35132327.26102047.1866848.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-82122.77-44408.88-128828.80-99312.68-66522.85
吸收投资收到的现金(万元)2400.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2400.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)77020.3440787.7348634.8330966.084010.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)79420.3440787.7348634.8330966.084010.00
偿还债务支付的现金(万元)1322.701310.005315.405302.703312.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)67876.78391.76175465.67173948.01173168.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)785.93--1895.92----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)26365.392570.9836442.7932399.7710502.34
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)95564.874272.74217223.86211650.47186983.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-16144.5336514.99-168589.03-180684.39-182973.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-764.52-294.67250.31496.66235.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)75735.2945735.20-82474.44-95531.18-84658.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)371851.84371851.84454326.28454326.28454326.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)447587.12417587.04371851.84358795.10369667.52
净利润(万元)73136.57--135244.47--73165.42
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1846.59--4602.91--724.94
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)809.68--2481.26--1268.39
长期待摊费用摊销(万元)--------7591.68
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1.80---245.72---172.94
固定资产报废损失(万元)17598.90--32942.68--63.00
公允价值变动损失(万元)210.64---73.82--58.75
财务费用(万元)-286.30--2971.72---1606.48
投资损失(万元)-2522.42---922.67--413.19
递延所得税资产减少(万元)-1521.81---3339.13---4179.90
递延所得税负债增加(万元)-52.10---134.60---96.57
存货的减少(万元)-16641.19---135130.75---120268.55
经营性应收项目的减少(万元)36856.42--117946.15--81589.76
经营性应付项目的增加(万元)50076.82--21567.81--98833.99
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)174767.11--214693.08--164602.09
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)447587.12--371851.84--369667.52
减:现金的期初余额(万元)371851.84--454326.28--454326.28
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)75735.29---82474.44---84658.76
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1170.14--9323.40--5295.33
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)6307.20--12078.31--5844.09
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-192026-04-212026-03-302025-10-272025-08-21
更新时间2026-08-192026-04-232026-03-302025-10-282025-08-21
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