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上海临港(600848)现金流量表图
上海临港(600848)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)236831.70124900.13611085.79448926.37323395.83
收到的税费返还(万元)----2324.57----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)23401.238359.80263730.7048198.4535868.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)260232.93133259.93877141.07497124.82359264.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)206051.81176399.72683060.89501397.74419899.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27121.5517635.4053625.9943464.9332546.06
支付的各项税费(万元)69638.4028079.95184510.93149691.94112195.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)31560.1611638.8250904.7647708.0330329.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)334371.92233753.90972102.57742262.63594970.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-74138.99-100493.96-94961.50-245137.81-235705.73
收回投资收到的现金(万元)72129.2463868.13281985.49145514.1211131.38
取得投资收益收到的现金(万元)1420.16--9351.265775.453199.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)133.66124.5510.896.441.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----162118.72162118.72--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1700.87614.61450.116671.866113.99
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)75383.9264607.30453916.46320086.5920446.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7633.236524.647593.573922.953708.32
投资支付的现金(万元)213960.0087960.00398430.00338270.00165800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)221593.2394484.64406023.57342192.95169508.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-146209.30-29877.3447892.90-22106.36-149061.54
吸收投资收到的现金(万元)----4410.004410.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----4410.004410.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)297439.66271977.79944057.39755121.85526201.36
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----73156.2173156.2167896.93
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)297439.66271977.791021623.60832688.06594098.29
偿还债务支付的现金(万元)221577.48163672.38597688.91516999.25299373.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)33865.6116371.44179863.36147675.4666707.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----17968.008168.0029177.34
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)77196.7475925.3985659.4878674.6267200.30
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)332639.83255969.21863211.76743349.33433281.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-35200.1616008.58158411.8489338.73160816.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-52.40-30.63-9.87-0.03-0.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-255600.86-114393.35111333.36-177905.48-223950.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)774735.98774735.98663402.62663402.62663402.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)519135.13660342.63774735.98485497.14439452.17
净利润(万元)66537.57--107598.85--48108.25
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----15455.80----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)186.21--282.59--36.14
长期待摊费用摊销(万元)----13835.68--4578.22
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-35.87--5.30--0.78
固定资产报废损失(万元)42679.07--11.69--0.72
公允价值变动损失(万元)-26275.88---8337.70---730.15
财务费用(万元)45733.74--93090.52--32277.24
投资损失(万元)-45283.78---83001.05--2480.76
递延所得税资产减少(万元)-3606.11--8601.07--2278.47
递延所得税负债增加(万元)16668.18--4783.89---202.38
存货的减少(万元)7943.25---233097.66---195179.84
经营性应收项目的减少(万元)-8592.74--13796.58---13877.91
经营性应付项目的增加(万元)-179966.04---126078.22---163395.04
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-74138.99---94961.50---235705.73
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)519135.13--774735.98--439452.17
减:现金的期初余额(万元)774735.98--663402.62--663402.62
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-255600.86--111333.36---223950.45
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1138.06--3721.01--345.65
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)3521.40--11896.39--5660.76
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-282026-04-132025-10-282025-08-28
更新时间2026-08-262026-04-292026-04-152026-04-142025-08-29
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