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嘉环科技(603206)现金流量表图
嘉环科技(603206)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)276898.59139727.75631024.24444908.22297479.88
收到的税费返还(万元)168.45--447.60446.00381.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5032.862673.6016996.5413356.338786.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)282099.90142401.35648468.38458710.54306647.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)306562.86189203.45412641.87386206.78294790.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)71492.6633884.48140971.39106270.4271944.84
支付的各项税费(万元)8774.164442.7921979.9111698.339453.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8544.054174.5427834.6520532.5413419.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)395373.74231705.27603427.82524708.07389608.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-113273.84-89303.9245040.57-65997.52-82960.74
收回投资收到的现金(万元)68200.0038200.00117600.00117600.0079800.00
取得投资收益收到的现金(万元)381.53260.32502.37502.37296.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)35.462.206.106.045.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)68616.9938462.52118108.47118108.4180102.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)404.00189.594122.182375.252045.48
投资支付的现金(万元)50000.0020000.00120710.00120710.0082500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)50404.0020189.59124832.18123085.2584545.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)18212.9918272.93-6723.70-4976.83-4443.32
吸收投资收到的现金(万元)----244.00244.00244.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----244.00--244.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)115691.1462649.34192538.38157670.79128152.04
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)115691.1462649.34192782.38157914.79128396.04
偿还债务支付的现金(万元)88506.1161206.11158093.8785625.9960095.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3362.85722.533488.122447.331474.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)353.08206.441047.70912.90511.59
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)92222.0462135.07162629.6988986.2362080.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)23469.11514.2730152.6968928.5666315.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-9.36-3.18-2.67-0.01--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-71601.10-70519.8968466.88-2045.81-21088.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)99407.3599407.3530940.4630940.4630940.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27806.2428887.4599407.3528894.669851.61
净利润(万元)2999.90--5249.43--4552.93
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)742.30--1616.38--22.13
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)76.35--148.93--69.68
长期待摊费用摊销(万元)----273.16--173.19
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-5.69---18.92---9.00
固定资产报废损失(万元)1111.59--21.45--7.04
公允价值变动损失(万元)234.09---186.55---4.08
财务费用(万元)1836.60--3731.63--1678.97
投资损失(万元)-359.94---450.28---256.47
递延所得税资产减少(万元)-761.41---2247.37---892.09
递延所得税负债增加(万元)-62.25--45.58--78.06
存货的减少(万元)-75053.71---84286.98---76585.65
经营性应收项目的减少(万元)36851.87---32683.07---2783.20
经营性应付项目的增加(万元)-81241.43--144050.91---11725.32
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-113273.84--45040.57---82960.74
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)27806.24--99407.35--9851.61
减:现金的期初余额(万元)99407.35--30940.46--30940.46
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-71601.10--68466.88---21088.85
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-139.92--7086.36--1434.88
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)395.98--1063.41--552.35
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-032026-04-272026-04-272025-10-202025-08-28
更新时间2026-08-032026-04-282026-04-282025-10-212025-08-29
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