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德龙激光(688170)现金流量表图
德龙激光(688170)现金流量表    年份:
截止日期2022-03-312021-12-312021-06-302020-12-312019-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)14181.7052779.4025807.2439007.9529827.67
收到的税费返还(万元)609.452235.021071.361212.75638.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)502.792740.73631.15859.521003.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计(万元)15293.9457755.1527509.7641080.2231469.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8719.9127654.2512286.3621716.7013130.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5840.3513569.637375.4010202.039181.19
支付的各项税费(万元)1199.184437.152123.382975.092181.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1433.107020.913151.373941.813407.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计(万元)17192.5452681.9424936.5038835.6327901.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)--0.000.000.000.00
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1898.595073.212573.262244.603568.66
收回投资收到的现金(万元)--11000.007000.00100.00--
取得投资收益收到的现金(万元)--95.1250.03----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--5.03--3.508.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--0.000.000.000.00
投资活动现金流入小计(万元)--11100.157050.03103.508.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1114.203957.411065.01524.901399.27
投资支付的现金(万元)--11000.007000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3000.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计(万元)4114.2014957.418065.01524.901399.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4114.20-3857.26-1014.99-421.40-1391.21
吸收投资收到的现金(万元)------15498.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------10156.508980.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1530.674335.102365.542695.232314.39
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计(万元)1530.674335.102365.5428349.7311294.39
偿还债务支付的现金(万元)--3490.003490.0015450.009430.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)0.2535.6735.34412.79476.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)530.005175.002945.002570.002817.66
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计(万元)530.258700.676470.3418432.7912724.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1000.42-4365.57-4104.809916.94-1429.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-56.13-95.54-51.27-161.9457.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-5068.50-3245.17-2597.7911578.19805.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14592.9017838.0717838.076259.875454.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额(万元)9524.4014592.9015240.2817838.076259.87
净利润(万元)--8771.372921.816722.722039.15
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--991.03607.321001.951025.23
固定资产折旧(万元)0.001098.48529.27937.651022.91
无形资产摊销(万元)--121.9558.99117.50116.20
长期待摊费用摊销(万元)--310.02148.97281.30194.26
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.33--2.6328.60
固定资产报废损失(万元)--32.232.2616.62226.11
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--35.7533.68404.09475.61
投资损失(万元)--168.78221.55-17.91-117.04
递延所得税资产减少(万元)---364.47-77.23-242.16-181.85
递延所得税负债增加(万元)---2.30-1.10-2.19-2.71
存货的减少(万元)---6471.64-8446.59-7685.271929.17
经营性应收项目的减少(万元)---4971.352394.58-5787.97-4092.69
经营性应付项目的增加(万元)--4890.854258.275979.58249.71
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)--0.000.000.000.00
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5073.212573.262244.603568.66
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--14592.9015240.2817838.076259.87
减:现金的期初余额(万元)--17838.0717838.076259.875454.80
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3245.17-2597.7911578.19805.07
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--376.19-78.52516.07656.01
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2022-04-282022-04-132022-04-132022-04-132022-04-13
更新时间2022-04-282022-04-132022-04-132022-04-132022-04-13
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