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王府井(600859)现金流量表图
王府井(600859)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1464629.14842315.423040799.812244074.611579373.85
收到的税费返还(万元)----2260.641481.41657.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15559.799007.7737380.7530889.7120333.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1480188.93851323.193080441.202276445.741600364.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1177203.87676443.902397759.651781801.551292973.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)93967.7154238.86194535.50144216.57105189.92
支付的各项税费(万元)52463.6126691.95109247.9178372.0060725.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)70498.0043036.67186461.85149479.2188756.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1394133.19800411.382888004.912153869.331547645.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)86055.7450911.81192436.29122576.4152719.82
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)3870.76737.865670.824082.102704.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)46.350.04125.5490.7926.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)501887.22176614.70--487411.97329534.24
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)505804.32177352.59755400.46491584.86332265.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23107.4514562.1053305.5938488.5527043.12
投资支付的现金(万元)----48900.0048900.1048900.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)420284.57141918.37--491101.04323221.95
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)443392.02156480.48976137.15578489.68399165.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)62412.3020872.12-220736.69-86904.82-66899.65
吸收投资收到的现金(万元)84.0084.001298.501298.501298.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)84.0084.001298.50----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3500.00--3400.001600.001600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3584.0084.004698.502898.502898.50
偿还债务支付的现金(万元)5600.001800.0031300.0027300.0021300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5287.061606.3426777.2420873.948651.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)4061.44998.0014781.85--7009.83
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)60138.9734286.97--123440.6479938.12
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)71026.0337693.31214376.83171614.57109889.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-67442.03-37609.31-209678.33-168716.07-106990.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-415.53-349.05-468.42-264.18-273.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)80610.4833825.56-238447.15-133308.67-121444.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)536696.25536696.25775143.40775143.40775143.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)617306.74570521.81536696.25641834.73653699.13
净利润(万元)8069.14---980.30--8899.68
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2138.32------511.83
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2567.15--4855.36--2386.49
长期待摊费用摊销(万元)--------21956.99
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-31.98---1929.98---1916.73
固定资产报废损失(万元)24347.62--48468.94--79.33
公允价值变动损失(万元)1570.15--1503.60--1628.90
财务费用(万元)19001.67--42896.99--23140.17
投资损失(万元)-4767.81---9489.44---4142.24
递延所得税资产减少(万元)-11248.05--28834.24--2579.31
递延所得税负债增加(万元)9250.51---26969.10---3345.12
存货的减少(万元)9768.20--30036.76--18559.05
经营性应收项目的减少(万元)5941.38---6726.00---379.04
经营性应付项目的增加(万元)-51868.74---76436.60---99049.15
其他(万元)667.79---982.51----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)86055.74------52719.82
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)617306.74--536696.25--653699.13
减:现金的期初余额(万元)536696.25--775143.40--775143.40
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)80610.48-------121444.28
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)41.44-------119.54
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)50605.19------56115.17
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-292026-04-232025-11-012025-08-30
更新时间2026-08-282026-04-302026-04-232025-11-012025-08-30
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