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北京人力(600861)现金流量表图
北京人力(600861)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2426488.791153610.854805307.273373044.212363930.78
收到的税费返还(万元)2.542.542.3568.9768.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)66026.5254123.2786701.89119933.1794949.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2492517.851207736.664892011.513493046.352458948.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2246600.411079976.714256219.883034219.442157852.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)55629.7527276.4298857.6878187.1959146.31
支付的各项税费(万元)157550.8472438.64315650.04246662.72173417.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)61568.1136410.4793299.7537460.8721071.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2521349.101216102.234764027.353396530.222411487.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-28831.25-8365.57127984.1796516.1347461.08
收回投资收到的现金(万元)768343.84176654.701010235.30663924.56370410.03
取得投资收益收到的现金(万元)2083.11467.361899.931261.26696.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.970.006757.986757.256573.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----41234.6841234.6841234.68
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)770429.92177122.071060127.89713177.76418914.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)409.12197.421227.141012.72929.08
投资支付的现金(万元)785300.00331000.001105743.23776219.02458462.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----2505.49----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----540.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)785709.12331197.421110015.85777231.75459391.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15279.19-154075.35-49887.96-64053.98-40476.99
吸收投资收到的现金(万元)----759.00490.00490.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----759.00490.00490.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)186700.0095600.00609715.00489015.00313015.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)186700.0095600.00610474.00489505.00313505.00
偿还债务支付的现金(万元)196100.00110600.00631015.00511015.00340015.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)58823.17200.4751378.4045169.2240436.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)20.64--10480.344632.40200.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3873.051996.5810149.017354.924409.30
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)258796.22112797.05692542.41563539.14384860.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-72096.22-17197.05-82068.41-74034.14-71355.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-243.05-246.73503.95578.69581.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-116449.71-179884.71-3468.25-40993.30-63790.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)743903.35747570.75747371.60748070.05747371.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)627453.64567686.04743903.35707076.75683581.09
净利润(万元)62139.12--145074.41--102340.92
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1556.57--3575.08--1919.24
长期待摊费用摊销(万元)----2263.09--1144.75
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-29.69--191.97--190.48
固定资产报废损失(万元)585.97---160.80--4.52
公允价值变动损失(万元)-512.67---172.17---58.64
财务费用(万元)281.82--1839.07--833.09
投资损失(万元)-1475.12---35866.42---35536.71
递延所得税资产减少(万元)157.68--4705.93--6139.68
递延所得税负债增加(万元)-585.12---2012.42---1048.20
存货的减少(万元)----391.53---159.95
经营性应收项目的减少(万元)-56760.08--33097.11---64376.62
经营性应付项目的增加(万元)-41766.22---40806.48--29858.03
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-28831.25--127984.17--47461.08
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)627453.64--743903.35--683581.09
减:现金的期初余额(万元)743903.35--747371.60--747371.60
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-116449.71---3468.25---63790.51
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1211.95--2953.25---145.59
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)5305.65--11397.41--5513.92
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-272026-04-272025-10-282025-08-28
更新时间2026-08-282026-04-272026-04-272025-10-282025-08-28
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