中财网 中财网股票行情
宇邦新材(301266)现金流量表图
宇邦新材(301266)现金流量表    年份:
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)41394.68225904.32162396.5595883.2941405.28
收到的税费返还(万元)235.541494.631067.75626.17430.18
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)834.353290.801095.80560.112109.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)42464.56230689.74164560.1097069.5743944.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)50817.62232549.14182990.83111788.6447934.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2016.377424.334940.763501.791531.70
支付的各项税费(万元)878.163905.572701.111415.23582.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4677.306987.154492.314293.292701.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)58389.45250866.19195125.00120998.9452749.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-15924.89-20176.45-30564.90-23929.37-8805.16
收回投资收到的现金(万元)49711.22187133.7990700.0076700.0038700.00
取得投资收益收到的现金(万元)130.04825.21461.21384.13201.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)22.4053.2143.6843.68--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)49863.67188012.2191204.8977127.8138901.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1663.834094.624653.763012.02815.57
投资支付的现金(万元)75419.30168775.7175000.0047000.0022700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)77083.13172870.3379653.7650012.0223515.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-27219.4615141.8811551.1327115.8015385.66
吸收投资收到的现金(万元)--49710.0049710.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15978.7362075.7766517.7145612.9820945.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15978.73111785.77116227.7145612.9820945.60
偿还债务支付的现金(万元)10004.0436862.0037377.1917550.008410.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)430.744228.883770.142998.32483.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)20.00172.67116.2528.5025.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10454.7841263.5441263.5820576.828918.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5523.9570522.2374964.1325036.1612026.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)53.24-196.86353.28270.28-166.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-37567.1665290.8056303.6428492.8718440.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)89501.0824210.2824210.2824210.2824210.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)51933.9389501.0880513.9252703.1542651.18
净利润(万元)--15133.47--7290.65--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1694.09--1300.67--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--50.08--23.49--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--6.80---30.48--
固定资产报废损失(万元)--111.06------
公允价值变动损失(万元)---13.73------
财务费用(万元)--2352.95--669.02--
投资损失(万元)---448.56---218.30--
递延所得税资产减少(万元)---285.09---201.06--
递延所得税负债增加(万元)--1869.56---18.95--
存货的减少(万元)---5957.25---3906.53--
经营性应收项目的减少(万元)---56858.55---38289.23--
经营性应付项目的增加(万元)--19968.45--8451.94--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---20176.45---23929.37--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--89501.08--52703.15--
减:现金的期初余额(万元)--24210.28--24210.28--
加:现金等价物的期末余额(万元)------0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--65290.80--28492.87--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-182024-04-182023-10-262023-08-242023-04-25
更新时间2024-04-192024-04-192023-10-262023-08-272023-04-25
返回页顶

转至宇邦新材(301266)行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。