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昱能科技(688348)现金流量表图
昱能科技(688348)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)35044.0921991.15150986.09116293.8379721.57
收到的税费返还(万元)6764.591383.206981.645112.983435.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4189.93498.297487.354959.974655.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)45998.6023872.64165455.08126366.7887812.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)44871.6424835.27101881.3694127.3661547.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9997.365405.4718432.4414409.3610112.24
支付的各项税费(万元)1596.31762.394582.853521.821993.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10952.713203.7224414.9712781.829566.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)67418.0234206.86149311.62124840.3583219.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-21419.41-10334.2216143.461526.424592.97
收回投资收到的现金(万元)227875.97115601.75423428.62280424.88126393.02
取得投资收益收到的现金(万元)1121.36474.632036.512896.043881.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)26.0226.023.423.563.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--86.52136.96119.19--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)229110.28116188.92425605.51283443.66130396.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7374.265323.9537870.5015347.2813294.47
投资支付的现金(万元)232533.4192882.16427457.23298358.3268008.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------5.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----115.00204.74--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)240137.3398206.11465442.73313915.3581420.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11027.0517982.81-39837.22-30471.6848976.18
吸收投资收到的现金(万元)----250.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----250.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)31814.8327179.8352573.6828897.7219425.07
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----10939.27----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)35815.9027179.8363762.9528897.7219425.07
偿还债务支付的现金(万元)3340.003400.0047433.9534331.3830470.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)438.49207.496824.236694.19339.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--604.2221707.16611.64--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4504.094211.7175965.3541637.2131364.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)31311.8122968.12-12202.40-12739.49-11938.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1708.40-970.094176.623165.893563.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2843.0529646.62-31719.54-38518.8645193.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)57560.1957694.0789279.7389773.1089279.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)54717.1487340.6857560.1951254.25134473.37
净利润(万元)-13774.68---15173.13--6917.18
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----16952.23----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)164.60--293.58--111.18
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----1.69---1.03
固定资产报废损失(万元)1090.29--1846.01--1013.29
公允价值变动损失(万元)-757.11---518.76--56.80
财务费用(万元)4909.65---6013.90---8579.35
投资损失(万元)-1026.09---1682.34---924.88
递延所得税资产减少(万元)-2693.44---2156.44--489.33
递延所得税负债增加(万元)-0.11---4.82--54.93
存货的减少(万元)-2689.65--12184.08---16228.46
经营性应收项目的减少(万元)-11709.70--1539.46--30916.68
经营性应付项目的增加(万元)-2067.00--5989.25---14293.81
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----16143.46----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)54717.14--57560.19--134473.37
减:现金的期初余额(万元)57560.19--89279.73--89279.73
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----31719.54----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----2091.02----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----569.59----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-302026-04-292026-04-292025-11-012025-08-30
更新时间2026-08-302026-04-302026-04-292025-11-012025-08-30
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