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石化油服(600871)现金流量表图
石化油服(600871)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5567196.903504521.801837221.508011383.605378293.50
收到的税费返还(万元)5002.904578.7093.5028973.904099.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)383609.20109971.40148719.80454683.50395387.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5955809.003619071.901986034.808495041.005777780.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3436712.202215117.601149071.605265715.303592667.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1128860.20786489.30334880.901877696.701120287.40
支付的各项税费(万元)234814.30167074.7093070.70296105.30218567.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)581641.50156724.20346528.40390929.10536194.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)5382028.203325405.801923551.607830446.405467716.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)573780.80293666.1062483.20664594.60310064.20
收回投资收到的现金(万元)------899.50899.50
取得投资收益收到的现金(万元)662.60662.60495.001312.501010.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3290.401539.90735.5020681.809476.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3953.002202.501230.5022893.8011386.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)69014.7050693.2014408.30276382.00130406.30
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)69014.7050693.2014408.30276382.00130406.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-65061.70-48490.70-13177.80-253488.20-119020.10
吸收投资收到的现金(万元)760.90760.90760.90300.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--760.90760.90300.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2199032.801434598.20806100.403310799.102458382.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3000.00------4000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2202793.701435359.10806861.303315099.102462382.50
偿还债务支付的现金(万元)2586184.001603763.20902471.603475636.902428894.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)40843.4027204.7012997.2062525.2047313.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)39189.5022175.7010251.10--37921.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2666216.901653143.60925719.903598610.002514129.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-463423.20-217784.50-118858.60-283510.90-51746.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-17442.20-10426.10-4941.00-5330.70-2421.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)27853.7016964.80-74494.20122264.80136875.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)466404.60466404.60466404.60344139.80344139.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)494258.30483369.40391910.40466404.60481015.70
净利润(万元)--50954.70--66004.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1168.90------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5352.60--18112.30--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---87.40---4908.20--
固定资产报废损失(万元)--146170.30--292980.20--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--53013.10--82661.80--
投资损失(万元)--1133.90---3330.30--
递延所得税资产减少(万元)--86.60--3653.50--
递延所得税负债增加(万元)---86.40---925.70--
存货的减少(万元)---145324.00---11550.40--
经营性应收项目的减少(万元)--218758.50--101914.70--
经营性应付项目的增加(万元)---245894.40---246910.70--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--293666.10------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--483369.40--466404.60--
减:现金的期初余额(万元)--466404.60--344139.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--16964.80------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---3435.80------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--31907.70------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-172026-04-282026-03-172025-10-28
更新时间2026-10-292026-08-172026-04-292026-03-172025-10-29
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