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普瑞眼科(301239)现金流量表图
普瑞眼科(301239)现金流量表    年份:
截止日期2022-03-312021-12-312021-06-302021-03-312020-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)46331.32172878.9085291.6940521.63135549.33
收到的税费返还(万元)------1.90--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)442.052599.551423.52605.522527.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计(万元)46773.37175478.4586715.2141129.05138076.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12825.2255438.0624852.5813654.2449376.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14362.1049035.2423156.4612315.2335324.45
支付的各项税费(万元)1263.256541.404270.26548.124745.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6019.3428521.3313092.205120.0925879.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计(万元)34469.91139536.0465371.4931637.68115325.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)--0.00-2.71--0.00
经营活动产生的现金流量净额(万元)12303.4635942.4121343.729491.3722751.15
收回投资收到的现金(万元)--240.00------
取得投资收益收到的现金(万元)1888.89--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)21.21175.7418.033.75342.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------5084.99
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计(万元)1910.10415.7418.033.755427.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6708.9625480.499911.332740.1214659.97
投资支付的现金(万元)19800.001000.00--16858.35--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--16870.4016870.40----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--12.0012.0010.31202.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计(万元)26508.9643362.9026793.7419608.7814861.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24598.86-42947.15-26775.71-19605.03-9434.35
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20250.0011000.0011000.0011000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------40.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计(万元)20250.0011000.0011000.0011000.0040.00
偿还债务支付的现金(万元)11000.001815.721815.7256.17215.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)202.36455.08193.8065.67122.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2423.0313156.935647.281956.7540.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计(万元)13625.3815427.737656.792078.59378.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6624.62-4427.733343.218921.41-338.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-46.23-0.16-0.040.06--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-5717.01-11432.63-2088.83-1192.1912978.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17077.4528510.0828510.0828523.6415531.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额(万元)11360.4417077.4526421.2627331.4528510.08
净利润(万元)--9388.936533.61--10893.14
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1215.19867.38--1548.98
固定资产折旧(万元)0.005585.452663.570.004990.50
无形资产摊销(万元)--405.39196.94--209.99
长期待摊费用摊销(万元)--3883.601872.94--3382.99
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---92.79-2.26---74.56
固定资产报废损失(万元)--49.7922.87--74.39
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--4844.322346.34--78.29
投资损失(万元)---946.70-290.83---188.72
递延所得税资产减少(万元)---305.75-213.68--9.88
递延所得税负债增加(万元)---44.69-22.63---34.05
存货的减少(万元)---1218.50-1620.74---1226.02
经营性应收项目的减少(万元)---511.36-9245.34---3956.94
经营性应付项目的增加(万元)--1341.3812353.26--7043.30
其他(万元)--162.92------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)--0.00-2.71--0.00
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--35942.4121343.72--22751.15
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--17077.45----28510.08
减:现金的期初余额(万元)--28510.08----15531.44
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---11432.63-2088.83--12978.64
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2022-06-102022-06-102022-06-102022-06-102022-06-10
更新时间2022-06-102022-06-102022-06-102022-06-102022-06-10
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