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普瑞眼科(301239)现金流量表图
普瑞眼科(301239)现金流量表    年份:
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)67050.08265239.56209790.38132045.3260891.46
收到的税费返还(万元)--------0.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)949.304135.893763.812038.96912.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)67999.38269375.45213554.19134084.2861803.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17624.6280361.9560604.0735391.6519424.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23741.8880439.8957804.2037302.6619029.82
支付的各项税费(万元)2432.339640.608292.455634.72997.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11629.8737486.8732030.6020757.0710307.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)55428.70207929.31158731.3199086.1049758.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12570.6861446.1454822.8834998.1912044.76
收回投资收到的现金(万元)--84575.69--0.00--
取得投资收益收到的现金(万元)------0.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.5522.486.180.482.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--8853.168853.16--8853.16
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2.5593451.348859.348853.648855.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19638.9262687.0445114.8935461.2120900.58
投资支付的现金(万元)--87500.00--0.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--102.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19638.92150289.0445114.8935461.2120900.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19636.37-56837.70-36255.55-26607.57-12045.18
吸收投资收到的现金(万元)------0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)21840.0028280.0025280.0025280.0018280.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)21840.0028280.0025280.0025280.0018280.00
偿还债务支付的现金(万元)15780.4214167.6511117.2310616.8110600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)367.922763.272427.88554.19249.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7453.8327982.1817207.76--6757.06
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23602.1744913.0930752.8723569.1717606.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1762.17-16633.09-5472.871710.83673.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)---40.68----0.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8827.86-12065.3313094.4610101.45673.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)80557.6592622.9892622.9892622.9892622.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)71729.7980557.65105717.44102724.4493296.42
净利润(万元)--27800.56--24037.69--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--677.98------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--491.59--218.86--
长期待摊费用摊销(万元)--6889.26------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5.77---0.60--
固定资产报废损失(万元)--46.63--3790.21--
公允价值变动损失(万元)---10.16------
财务费用(万元)--7507.39--3388.24--
投资损失(万元)---7818.71---9278.33--
递延所得税资产减少(万元)---284.93---234.51--
递延所得税负债增加(万元)--75.95---21.64--
存货的减少(万元)---4568.36---3687.98--
经营性应收项目的减少(万元)---2318.44---5755.51--
经营性应付项目的增加(万元)--6396.63--10051.48--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--61446.14------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--80557.65--102724.44--
减:现金的期初余额(万元)--92622.98--92622.98--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---12065.33------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--18262.12------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-232024-04-232023-10-292023-08-302023-04-26
更新时间2024-04-252024-04-252023-10-312023-08-302023-04-26
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