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凌云光(688400)现金流量表图
凌云光(688400)现金流量表    年份:
截止日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-06-302020-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)104123.0444511.24221801.10100343.73193114.37
收到的税费返还(万元)2452.721579.843635.531516.873909.46
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2943.351732.436871.722899.436347.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计(万元)109519.1147823.52232308.36104760.03203371.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)70457.6835907.68163782.5574069.36136949.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34604.4612665.7248460.7425657.2631610.97
支付的各项税费(万元)2726.861190.5012835.167079.867346.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8027.764751.9821367.9210051.5215052.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计(万元)115816.7654515.89246446.37116858.00190959.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)0.00--0.000.000.00
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6297.65-6692.37-14138.02-12097.9712411.82
收回投资收到的现金(万元)3000.00--31000.007000.0045900.00
取得投资收益收到的现金(万元)23.89--393.86326.70541.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--2.3016.134.030.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----311.00311.00432.82
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计(万元)3023.892.3031720.987641.7246875.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7261.243786.008119.122876.476698.32
投资支付的现金(万元)3000.003000.0033000.0014400.0051250.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------305.69
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计(万元)10261.246786.0041119.1217276.4758254.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7237.35-6783.70-9398.14-9634.75-11378.79
吸收投资收到的现金(万元)184742.78------43860.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)21067.5511735.9018424.286297.801806.71
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----146.31124.95--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计(万元)205810.3311735.9018570.596422.7545666.71
偿还债务支付的现金(万元)14268.4411290.393942.922193.3216680.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)399.10222.983056.082668.111657.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1820.64574.561324.23517.6330.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计(万元)16488.1812087.938323.245379.0618368.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)189322.16-352.0410247.351043.7027298.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)624.10-58.89-211.6916.33-1328.61
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额(万元)176411.26-13886.99-13500.49-20672.6927002.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)52367.0552367.0565867.5465867.5438864.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额(万元)228778.3238480.0652367.0545194.8565867.54
净利润(万元)7830.62--17299.696105.8913092.06
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)854.01--2602.242136.881381.43
固定资产折旧(万元)1114.570.002068.721006.561887.15
无形资产摊销(万元)148.18--263.99121.12130.86
长期待摊费用摊销(万元)282.78--445.23142.12237.29
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----5.87-0.03-7.22
固定资产报废损失(万元)----0.270.2112.49
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)104.15--406.84140.02646.92
投资损失(万元)-1399.19---404.97-856.64-611.47
递延所得税资产减少(万元)-779.19---1241.61-964.2775.98
递延所得税负债增加(万元)-----84.62-84.62-404.00
存货的减少(万元)-10032.86---16113.32-10861.17-2864.89
经营性应收项目的减少(万元)-22023.34---36742.09-28460.42-12299.06
经营性应付项目的增加(万元)14733.17--12291.0717155.046763.43
其他(万元)676.83--3994.341852.854370.87
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)0.00--0.000.000.00
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-6297.65---14138.02-12097.9712411.82
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)228778.32--52367.0545194.8565867.54
减:现金的期初余额(万元)52367.05--65867.5465867.5438864.58
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)176411.26---13500.49-20672.6927002.96
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1245.85--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2022-08-252022-06-152022-06-152022-06-152022-06-15
更新时间2022-08-252022-06-152022-06-152022-06-152022-06-15
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