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五洲医疗(301234)现金流量表图
五洲医疗(301234)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)21420.1410170.7748102.3136384.7424000.06
收到的税费返还(万元)2041.52963.923857.332881.412184.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)320.36269.291057.171243.201069.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)23782.0211403.9953016.8140509.3627253.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15110.458243.8135100.6925432.7416449.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4614.312797.117459.545749.334080.99
支付的各项税费(万元)356.98119.73886.33658.12472.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)852.38324.912231.761761.531249.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)20934.1211485.5645678.3233601.7322252.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2847.90-81.587338.496907.635001.13
收回投资收到的现金(万元)70440.0023890.00112050.0085145.7143645.71
取得投资收益收到的现金(万元)293.10123.09552.14229.5974.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)123.2093.00271.5619.510.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)70856.3024106.09112873.7085394.8043720.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2312.491240.181977.631693.281353.18
投资支付的现金(万元)73240.0026850.00123740.0091450.0050450.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)75552.4928090.18125717.6393143.2851803.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4696.19-3984.09-12843.93-7748.47-8083.00
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1354.45--2037.102037.101899.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)20.00--61.7920.0020.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1374.45--2098.892057.101919.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1374.45---2098.89-2057.10-1919.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-196.85-104.8180.65115.03112.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3419.58-4170.48-7523.68-2782.91-4888.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7817.537817.5315341.2115341.2115341.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4397.953647.057817.5312558.3010452.56
净利润(万元)1536.34--1889.30--1051.51
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)130.68--154.70---43.12
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)31.01--49.63--25.23
长期待摊费用摊销(万元)----3.37----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-60.65--2.71--0.00
固定资产报废损失(万元)1926.93--37.05--1913.31
公允价值变动损失(万元)-9.54--23.97--51.39
财务费用(万元)197.21---78.77---112.04
投资损失(万元)-293.10---552.14---270.18
递延所得税资产减少(万元)6.06--12.98--42.48
递延所得税负债增加(万元)-49.37--41.97---12.15
存货的减少(万元)-563.00--151.90--27.26
经营性应收项目的减少(万元)1393.36--1337.02--2698.37
经营性应付项目的增加(万元)-1433.38--428.28---414.17
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2847.90--7338.49--5001.13
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)4397.95--7817.53--10452.56
减:现金的期初余额(万元)7817.53--15341.21--15341.21
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-3419.58---7523.68---4888.65
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)28.34--56.71--28.06
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-232026-04-232026-04-232025-10-232025-08-21
更新时间2026-08-232026-04-232026-04-232025-10-242025-08-22
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