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亚泰集团(600881)现金流量表图
亚泰集团(600881)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)233951.49101587.18571271.99564188.63371340.14
收到的税费返还(万元)192.761.502219.341979.351138.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12292.2716506.6115528.2222835.198090.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)246436.52118095.29589019.54589003.17380569.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)142402.0358748.56297826.16403310.66274390.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)45281.8524726.95112554.5471962.8249201.65
支付的各项税费(万元)23993.4110806.5244017.6431660.5519664.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28791.7021621.1256532.2074508.1037382.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)240468.98115903.15510930.53581442.13380638.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5967.532192.1478089.017561.05-68.86
收回投资收到的现金(万元)21288.60--500.00500.00500.00
取得投资收益收到的现金(万元)11294.04--20661.218659.028659.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)74.2741900.007.574.563.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)3206.26----2390.65--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)41900.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)77763.1745625.0223559.4211554.239162.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1101.24813.936047.772191.001200.92
投资支付的现金(万元)2153.60--200.00--310.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3254.84813.936247.772191.001510.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)74508.3344811.0917311.659363.237652.00
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1699470.83586712.834855791.064016499.522832011.52
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)32390.00----22391.4419552.40
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1731860.83586712.834862381.514038890.962851563.92
偿还债务支付的现金(万元)1782432.81619804.144755219.493901717.142763353.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)34988.9720175.38136891.78100174.8164786.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7994.62----50482.5331413.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1825416.41644131.664936701.364052374.492859553.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-93555.58-57418.82-74319.84-13483.53-7989.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-----0.27----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13079.71-10415.6021080.563440.75-405.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)42203.8242203.8221123.2721123.2721123.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29124.1131788.2342203.8224564.0220717.27
净利润(万元)-62641.71---246145.59---100390.00
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2318.80-------49.10
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)4707.57--10912.77--5540.17
长期待摊费用摊销(万元)1944.92------2240.15
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-128.31---1397.22--4.22
固定资产报废损失(万元)----53310.71----
公允价值变动损失(万元)-6908.76--1306.96----
财务费用(万元)67653.26--187243.02--94240.15
投资损失(万元)-26721.16---60777.60---21800.93
递延所得税资产减少(万元)-1104.36---12581.53--656.72
递延所得税负债增加(万元)281.44---3908.08---1104.79
存货的减少(万元)6036.41--4182.61---16359.48
经营性应收项目的减少(万元)-13123.08--113653.24--3541.08
经营性应付项目的增加(万元)-1443.51---62806.05---4864.08
其他(万元)-----8982.54----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)5967.53-------68.86
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)29124.11--42203.82--20717.27
减:现金的期初余额(万元)42203.82--21123.27--21123.27
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-13079.71-------405.99
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)100.36------221.33
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)7580.94------9148.01
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-292026-04-292025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-302026-04-292026-04-292025-11-012025-08-29
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