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杉杉股份(600884)现金流量表图
杉杉股份(600884)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1080797.74489147.582038864.521550335.891044822.30
收到的税费返还(万元)1957.061242.8020031.3913434.9610087.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11833.146694.6043463.8823483.0517907.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1094587.95497084.992102359.791587253.901072817.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)890425.00402379.371638247.761100542.37750555.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)76837.3043380.64140177.79105904.3572511.31
支付的各项税费(万元)33434.7932515.2056245.25117813.5884010.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10438.866120.6941780.3627489.9819426.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1011135.95484395.901876451.151351750.28926504.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)83452.0012689.09225908.64235503.62146312.96
收回投资收到的现金(万元)26346.1726346.1710748.8710733.726135.42
取得投资收益收到的现金(万元)98.99--7593.77675.05267.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)292.49174.0715177.3714856.0614669.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)789.80789.801319.971019.971019.97
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----65236.0469202.6867802.68
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)27527.4527310.04100076.0296487.4889895.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)25309.6316435.96156901.29136801.73105430.75
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)470.331407.29------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)25779.9617843.26156901.29136801.73105430.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1747.499466.78-56825.27-40314.24-15535.69
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)615862.55259205.00934299.35743026.11485057.12
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7739.22991.985000.0045897.9831743.33
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)623601.77260196.98939299.35788924.09516800.45
偿还债务支付的现金(万元)556056.58246670.931018494.07847730.70573160.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)26736.5512329.6053786.9841371.4828811.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)21498.3215075.6450159.0937095.6537455.68
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)604291.45274076.181122440.14926197.83639427.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)19310.32-13879.20-183140.79-137273.74-122626.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1484.70-821.44-1567.75-885.59-639.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)103025.127455.24-15625.1757030.057510.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)167489.66167489.66183114.82183114.82183114.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)270514.77174944.89167489.66240144.87190625.78
净利润(万元)86210.73--51822.60--23892.28
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)14744.37--35460.63--16288.87
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)8961.27--17994.43--9071.79
长期待摊费用摊销(万元)--------2691.40
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-8.93---358.18---189.71
固定资产报废损失(万元)91224.46--179673.85--329.03
公允价值变动损失(万元)123.60--1858.10--1845.30
财务费用(万元)33948.46--63908.91--27864.25
投资损失(万元)-4271.74--11673.54---540.25
递延所得税资产减少(万元)-1123.84--3709.03---1208.92
递延所得税负债增加(万元)262.34---6806.06--17.65
存货的减少(万元)-81794.09---129756.13---74223.07
经营性应收项目的减少(万元)-66827.15--6605.62--126042.80
经营性应付项目的增加(万元)6364.47---18138.59---62012.70
其他(万元)-10201.07---734.50----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)83452.00--225908.64--146312.96
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)270514.77--167489.66--190625.78
减:现金的期初余额(万元)167489.66--183114.82--183114.82
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)103025.12---15625.17--7510.95
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1223.59--3445.25---1123.39
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2942.15------4429.78
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-292026-04-292025-11-012025-08-30
更新时间2026-08-272026-04-302026-04-292025-11-012025-08-30
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